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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 456.00 | 85 383.00 | 73.00 | 85 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 155.00 | 186 081.00 | 73.00 | 186 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 984.00 | 16 722.00 | 477 262.00 | 493 984.00 |
BZ Autres créances | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CF Disponibilités | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 607.00 | 16 722.00 | 647 885.00 | 664 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 762.00 | 202 804.00 | 647 958.00 | 850 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DL TOTAL (I) | 479 013.00 | | | 479 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | | | 83 573.00 |
EA Autres dettes | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 958.00 | | | 647 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 944.00 | | | 168 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 155.00 | | | 186 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 131.00 | 4 252.00 | | 81 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 131.00 | 4 252.00 | | 81 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 472.00 | 16 722.00 | 5 472.00 | 5 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 170.00 | 16 722.00 | 5 472.00 | 106 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 170.00 | 16 722.00 | 5 472.00 | 106 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 722.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 473 984.00 | 473 984.00 | | 473 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 110 954.00 | 110 954.00 | | 110 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 273.00 | 632 273.00 | | 632 273.00 |
VW T.V.A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 944.00 | 168 944.00 | | 168 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
ST Autres comptes | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |