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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 363.00 | 86 033.00 | 3 330.00 | 89 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 462.00 | 186 731.00 | 5 730.00 | 192 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 876.00 | 17 009.00 | 443 867.00 | 460 876.00 |
BZ Autres créances | 120 663.00 | | 120 663.00 | 120 663.00 |
CF Disponibilités | 118 315.00 | | 118 315.00 | 118 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 082.00 | 17 009.00 | 683 073.00 | 700 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 544.00 | 203 740.00 | 688 804.00 | 892 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DH Report à nouveau | 400 248.00 | | | 400 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DL TOTAL (I) | 511 776.00 | | | 511 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 804.00 | | | 688 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 825.00 | | 130 825.00 | 130 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 462.00 | | | 192 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 642.00 | 390.00 | | 85 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 642.00 | 390.00 | | 85 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 722.00 | 286.00 | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 420.00 | 286.00 | | 117 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 420.00 | 286.00 | | 117 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 440 532.00 | 440 532.00 | | 440 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VC Groupe et associés | 113 741.00 | 113 741.00 | | 113 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 757.00 | 583 357.00 | 2 400.00 | 585 757.00 |
VW T.V.A. | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |