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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860 655.00 | 2 846 539.00 | 14 116.00 | 2 860 655.00 |
AN Terrains | 439 798.00 | 99 948.00 | 339 850.00 | 439 798.00 |
AP Constructions | 8 586 555.00 | 5 034 737.00 | 3 551 818.00 | 8 586 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 331.00 | 3 609 397.00 | 472 934.00 | 4 082 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 803.00 | 1 791 136.00 | 171 667.00 | 1 962 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 436 092.00 | 13 381 757.00 | 43 054 336.00 | 56 436 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 369.00 | | 1 419 369.00 | 1 419 369.00 |
BZ Autres créances | 3 148 196.00 | | 3 148 196.00 | 3 148 196.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 864.00 | | 4 635 864.00 | 4 635 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 073 549.00 | 13 381 757.00 | 47 691 792.00 | 61 073 549.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 219.00 | 1 559 219.00 | | 1 559 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 943 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 527.00 | 2 982 223.00 | | 3 556 527.00 |
DH Report à nouveau | 721 751.00 | 574 304.00 | | 721 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 642.00 | 759 751.00 | | 1 487 642.00 |
DL TOTAL (I) | 29 268 139.00 | 27 780 497.00 | | 29 268 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592.00 | 298.00 | | 1 592.00 |
DQ Provisions pour charges | | 324 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 592.00 | 324 560.00 | | 1 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 529.00 | 618 239.00 | | 667 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708 296.00 | 3 600 191.00 | | 3 708 296.00 |
EA Autres dettes | 46 236.00 | 44 288.00 | | 46 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 422 060.00 | 19 262 718.00 | | 18 422 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 691 792.00 | 47 367 774.00 | | 47 691 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
FG Production vendue services | 3 155.00 | 17 022 570.00 | 17 025 725.00 | 3 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721.00 | 17 022 570.00 | 17 035 291.00 | 12 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 950 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 821.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 10 077.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 492.00 | 184 018.00 | | 324 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 892.00 | 196 286.00 | | 324 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 608.00 | 79 319.00 | | 7 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | 3 678.00 | | 1 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | 407 260.00 | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 651.00 | -210 973.00 | | 315 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 107.00 | 223 361.00 | | 244 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992 993.00 | 17 208 119.00 | | 17 992 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 505 350.00 | 16 448 369.00 | | 16 505 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 642.00 | 759 751.00 | | 1 487 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 272 000.00 | | | 56 272 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 071 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864 000.00 | | | 14 864 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 504 000.00 | | | 38 504 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930 000.00 | 569 000.00 | 117 000.00 | 12 930 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044 000.00 | 564 000.00 | 73 000.00 | 10 044 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 000.00 | 4 626 000.00 | 4 000.00 | 4 630 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 422 000.00 | 18 422 000.00 | | 18 422 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |