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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916 126.00 | 2 884 716.00 | 31 409.00 | 2 916 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 439 797.00 | 131 499.00 | 308 297.00 | 439 797.00 |
AP Constructions | 8 924 413.00 | 6 122 344.00 | 2 802 069.00 | 8 924 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 674.00 | 4 787 355.00 | 1 282 319.00 | 6 069 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 004.00 | 2 150 047.00 | 148 957.00 | 2 299 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 150 531.00 | 16 075 964.00 | 43 074 566.00 | 59 150 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 576.00 | | 1 571 576.00 | 1 571 576.00 |
BZ Autres créances | 4 647 533.00 | | 4 647 533.00 | 4 647 533.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 417.00 | | 6 242 417.00 | 6 242 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 392 948.00 | 16 075 964.00 | 49 316 984.00 | 65 392 948.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 218.00 | 1 559 218.00 | | 1 559 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 5 997 452.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 252.00 | 1 243 219.00 | | 332 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 550.00 | -428 418.00 | | 1 453 550.00 |
DL TOTAL (I) | 31 345 022.00 | 30 371 471.00 | | 31 345 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 214.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 523 179.00 | 1 684 566.00 | | 523 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 179.00 | 1 693 780.00 | | 523 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 004.00 | 1 751 988.00 | | 2 420 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 492.00 | 5 077 667.00 | | 2 860 492.00 |
EA Autres dettes | 116 243.00 | 58 951.00 | | 116 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 440 884.00 | 18 888 608.00 | | 17 440 884.00 |
ED (V) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 316 984.00 | 50 953 859.00 | | 49 316 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 440 884.00 | 18 888 608.00 | | 17 440 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
FG Production vendue services | 1 098 546.00 | 28 467 857.00 | 29 566 403.00 | 1 098 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 491.00 | 28 467 857.00 | 29 574 348.00 | 1 106 491.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 689 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 824 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 056 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 040 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 010.00 | 225 867.00 | | 113 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 386.00 | 10.00 | | 1 161 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 386.00 | 1 010.00 | | 1 161 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 430.00 | 45.00 | | 5 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 684 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 1 685 136.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155 956.00 | -1 684 126.00 | | 1 155 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 338 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 592.00 | 25 230 015.00 | | 31 506 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 053 042.00 | 25 658 434.00 | | 30 053 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 550.00 | -428 418.00 | | 1 453 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 854.00 | 3.00 | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 854.00 | 3.00 | 15 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693.00 | | 1 170.00 | 1 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693.00 | | 1 170.00 | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |