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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868 581.00 | 2 855 293.00 | 13 288.00 | 2 868 581.00 |
AN Terrains | 439 798.00 | 107 836.00 | 331 962.00 | 439 798.00 |
AP Constructions | 8 685 320.00 | 5 320 112.00 | 3 365 208.00 | 8 685 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222 288.00 | 3 743 995.00 | 478 293.00 | 4 222 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068 020.00 | 1 857 373.00 | 210 647.00 | 2 068 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 019.00 | | 105 019.00 | 105 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 892 977.00 | 13 884 609.00 | 43 008 368.00 | 56 892 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 122.00 | | 1 822 122.00 | 1 822 122.00 |
BZ Autres créances | 3 791 716.00 | | 3 791 716.00 | 3 791 716.00 |
CF Disponibilités | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 281.00 | | 5 705 281.00 | 5 705 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 598 258.00 | 13 884 609.00 | 48 713 649.00 | 62 598 258.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 219.00 | 1 559 218.00 | | 1 559 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 943 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 278 278.00 | 3 556 527.00 | | 4 278 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 430 642.00 | 721 751.00 | | 1 430 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 532.00 | 1 487 642.00 | | 1 128 532.00 |
DL TOTAL (I) | 30 396 671.00 | 29 268 139.00 | | 30 396 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 909.00 | 667 529.00 | | 859 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 442.00 | 3 708 296.00 | | 3 406 442.00 |
EA Autres dettes | 50 626.00 | 46 236.00 | | 50 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 316 977.00 | 18 422 060.00 | | 18 316 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 713 649.00 | 47 691 792.00 | | 48 713 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
FG Production vendue services | 1 075 146.00 | 16 951 914.00 | 18 027 060.00 | 1 075 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 329.00 | 16 951 914.00 | 18 038 243.00 | 1 086 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 157 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 435 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 419 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 625.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 1 633.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 9 241.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 315 651.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 515.00 | 244 107.00 | | 203 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 254.00 | 17 992 993.00 | | 18 641 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512 722.00 | 16 505 350.00 | | 17 512 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 532.00 | 1 487 642.00 | | 1 128 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 436.00 | 525.00 | 68.00 | 56 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 525.00 | 68.00 | 56 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685.00 | 5 683.00 | 2.00 | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |