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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868 581.00 | 2 862 207.00 | 6 374.00 | 2 868 581.00 |
AN Terrains | 439 798.00 | 115 724.00 | 324 074.00 | 439 798.00 |
AP Constructions | 8 762 897.00 | 5 614 175.00 | 3 148 722.00 | 8 762 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991 760.00 | 3 993 751.00 | 998 010.00 | 4 991 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 866.00 | 1 936 782.00 | 266 084.00 | 2 202 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 771 615.00 | 14 522 639.00 | 43 248 976.00 | 57 771 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 478.00 | | 2 606 478.00 | 2 606 478.00 |
BZ Autres créances | 2 313 189.00 | | 2 313 189.00 | 2 313 189.00 |
CF Disponibilités | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 538.00 | | 5 015 538.00 | 5 015 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 793 196.00 | 14 522 639.00 | 48 270 557.00 | 62 793 196.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 219.00 | 1 559 219.00 | | 1 559 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 708 920.00 | 4 278 278.00 | | 5 708 920.00 |
DH Report à nouveau | 768 532.00 | 1 430 642.00 | | 768 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 219.00 | 1 128 532.00 | | 1 243 219.00 |
DL TOTAL (I) | 31 279 891.00 | 30 396 671.00 | | 31 279 891.00 |
DP Provisions pour risques | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 282.00 | 859 909.00 | | 1 359 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 567 981.00 | 3 406 442.00 | | 3 567 981.00 |
EA Autres dettes | 57 362.00 | 50 626.00 | | 57 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 984 624.00 | 18 316 977.00 | | 16 984 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 270 557.00 | 48 713 649.00 | | 48 270 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
FG Production vendue services | 1 079 681.00 | 21 905 536.00 | 22 985 217.00 | 1 079 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 209.00 | 21 905 536.00 | 22 998 745.00 | 1 093 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 140 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 575 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 536.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 114 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 676.00 | 203 515.00 | | 251 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 620 277.00 | 18 641 254.00 | | 23 620 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 377 058.00 | 17 512 722.00 | | 22 377 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 219.00 | 1 128 532.00 | | 1 243 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885.00 | 673.00 | 36.00 | 13 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 6.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 667.00 | 36.00 | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |