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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 868 581.00 | 2 865 940.00 | 2 641.00 | 2 868 581.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
AN Terrains | 439 798.00 | 123 612.00 | 316 186.00 | 439 798.00 |
AP Constructions | 8 891 649.00 | 5 898 050.00 | 2 993 599.00 | 8 891 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976 687.00 | 4 284 101.00 | 1 692 586.00 | 5 976 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 557.00 | 2 053 743.00 | 228 814.00 | 2 282 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 103 076.00 | 15 225 446.00 | 43 877 629.00 | 59 103 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 455.00 | | 1 730 455.00 | 1 730 455.00 |
BZ Autres créances | 5 260 082.00 | | 5 260 082.00 | 5 260 082.00 |
CF Disponibilités | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 067 016.00 | | 7 067 016.00 | 7 067 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 179 306.00 | 15 225 446.00 | 50 953 860.00 | 66 179 306.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 219.00 | 1 559 219.00 | | 1 559 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 997 453.00 | 5 708 920.00 | | 5 997 453.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 211.00 | 768 532.00 | | 1 243 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 420.00 | 1 243 219.00 | | -428 420.00 |
DL TOTAL (I) | 30 371 472.00 | 31 279 891.00 | | 30 371 472.00 |
DP Provisions pour risques | 9 214.00 | 6 043.00 | | 9 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 684 566.00 | | | 1 684 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 780.00 | 6 043.00 | | 1 693 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 988.00 | 1 359 282.00 | | 1 751 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077 668.00 | 3 567 981.00 | | 5 077 668.00 |
EA Autres dettes | 58 952.00 | 57 362.00 | | 58 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 888 608.00 | 16 984 624.00 | | 18 888 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 953 860.00 | 48 270 557.00 | | 50 953 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
FG Production vendue services | 1 093 646.00 | 23 092 439.00 | 24 186 086.00 | 1 093 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 959.00 | 23 092 439.00 | 24 197 398.00 | 1 104 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 590 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 685 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 280 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 614 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 604 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684 566.00 | | | 1 684 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685 136.00 | | | 1 685 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684 126.00 | | | -1 684 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 196.00 | 251 676.00 | | 338 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 016.00 | 23 620 277.00 | | 25 230 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 658 435.00 | 22 377 058.00 | | 25 658 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 419.00 | 1 243 219.00 | | -428 419.00 |