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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 916 126.00 | 2 896 562.00 | 19 564.00 | 2 916 126.00 |
AN Terrains | 439 797.00 | 139 388.00 | 300 409.00 | 439 797.00 |
AP Constructions | 8 929 768.00 | 6 346 826.00 | 2 582 941.00 | 8 929 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 286 397.00 | 5 214 002.00 | 1 072 394.00 | 6 286 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 505.00 | 2 185 576.00 | 102 928.00 | 2 288 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 362 108.00 | 16 782 355.00 | 42 579 752.00 | 59 362 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 515.00 | | 2 114 515.00 | 2 114 515.00 |
BZ Autres créances | 4 698 013.00 | | 4 698 013.00 | 4 698 013.00 |
CF Disponibilités | 459 214.00 | | 459 214.00 | 459 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 305 282.00 | | 7 305 282.00 | 7 305 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 669 385.00 | 16 782 355.00 | 49 887 029.00 | 66 669 385.00 |
CU Autres participations | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559 218.00 | 1 559 218.00 | | 1 559 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 803.00 | 332 252.00 | | 905 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 032.00 | 1 453 550.00 | | 1 455 032.00 |
DL TOTAL (I) | 32 320 054.00 | 31 345 022.00 | | 32 320 054.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DQ Provisions pour charges | | 523 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 994.00 | 523 179.00 | | 1 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 106.00 | 2 420 004.00 | | 2 886 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 684.00 | 2 860 491.00 | | 2 630 684.00 |
EA Autres dettes | 48 189.00 | 116 243.00 | | 48 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 564 980.00 | 17 440 883.00 | | 17 564 980.00 |
ED (V) | | 7 898.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 887 029.00 | 49 316 983.00 | | 49 887 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 564 980.00 | 17 205 849.00 | | 17 564 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
FG Production vendue services | 1 065 168.00 | 27 862 531.00 | 28 927 699.00 | 1 065 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 761.00 | 27 862 531.00 | 28 945 292.00 | 1 082 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 088 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 386 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 137 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 433.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 741 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 512.00 | 113 010.00 | | 94 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 179.00 | 1 161 386.00 | | 523 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 979.00 | 1 161 386.00 | | 523 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 430.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 5 430.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 342.00 | 1 155 956.00 | | 521 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 265 809.00 | 31 506 592.00 | | 30 265 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 810 776.00 | 30 053 042.00 | | 28 810 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 032.00 | 1 453 550.00 | | 1 455 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 076.00 | 758.00 | 52.00 | 16 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 12.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 746.00 | 52.00 | 13 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565 000.00 | 5 565 000.00 | | 5 565 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 565 000.00 | 17 565 000.00 | | 17 565 000.00 |