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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 507.00 | 35 267.00 | 3 240.00 | 38 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 379.00 | 39 543.00 | 252 836.00 | 292 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BZ Autres créances | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 970 918.00 | | 970 918.00 | 970 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 272.00 | | 1 085 272.00 | 1 085 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 651.00 | 39 543.00 | 1 338 108.00 | 1 377 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 851 548.00 | 774 236.00 | | 851 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | 77 312.00 | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 947 273.00 | 876 848.00 | | 947 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 892.00 | 5 853.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 63 598.00 | | 94 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 013.00 | 181 794.00 | | 264 013.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 834.00 | 251 244.00 | | 390 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 108.00 | 1 128 093.00 | | 1 338 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 623.00 | | 2 035 623.00 | 2 035 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 623.00 | | 2 035 623.00 | 2 035 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | 3 374.00 | | 5 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 3 374.00 | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 3 374.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | -3 374.00 | | -5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 25 488.00 | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 460.00 | 2 041 201.00 | | 2 044 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 035.00 | 1 963 889.00 | | 1 974 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 425.00 | 77 312.00 | | 70 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 224.00 | 3 529.00 | | 7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 962.00 | 249 417.00 | | 45 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 292 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 249 417.00 | | 42 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 120.00 | 4 423.00 | | 35 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120.00 | 4 423.00 | | 35 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553.00 | 64 374.00 | 179.00 | 64 553.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 834.00 | 390 834.00 | | 390 834.00 |