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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 827.00 | 3 823.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 713.00 | 87.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 4 650.00 | 1 057.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 540.00 | 23 211.00 | 329.00 | 23 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 292.00 | 30 401.00 | 94 891.00 | 125 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 473.00 | | 301 473.00 | 301 473.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 430 977.00 | | 430 977.00 | 430 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 003.00 | | 804 003.00 | 804 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 294.00 | 30 401.00 | 898 894.00 | 929 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 339 378.00 | 94 071.00 | | 339 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 850.00 | 245 307.00 | | 126 850.00 |
DL TOTAL (I) | 480 074.00 | 353 224.00 | | 480 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 386.00 | 6 676.00 | | 80 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | 116 597.00 | | 56 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 263.00 | 262 170.00 | | 151 263.00 |
EA Autres dettes | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 819.00 | 889 511.00 | | 418 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 894.00 | 1 242 735.00 | | 898 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 319.00 | 4 026.00 | 9 944.00 | 36 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 319.00 | 3 199.00 | 9 944.00 | 36 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 301 473.00 | 301 473.00 | | 301 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VI Groupe et associés | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 204.00 | 373 025.00 | 179.00 | 373 204.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 819.00 | 418 819.00 | | 418 819.00 |