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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 377.00 | 2 273.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 127.00 | 580.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 24 250.00 | 1 690.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 857.00 | 33 553.00 | 94 304.00 | 127 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
BZ Autres créances | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CF Disponibilités | 548 383.00 | | 548 383.00 | 548 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 298.00 | | 882 298.00 | 882 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 155.00 | 33 553.00 | 976 601.00 | 1 010 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 2 300.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 467 373.00 | 339 378.00 | | 467 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 380.00 | 126 850.00 | | 98 380.00 |
DL TOTAL (I) | 578 454.00 | 480 074.00 | | 578 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 066.00 | 150 386.00 | | 161 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 56 887.00 | | 32 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 325.00 | 151 263.00 | | 185 325.00 |
EA Autres dettes | 14 227.00 | 60 283.00 | | 14 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 147.00 | 418 819.00 | | 398 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 601.00 | 898 894.00 | | 976 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 147.00 | 418 819.00 | | 393 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 066.00 | | | 161 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 292.00 | | 2 565.00 | 125 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 463.00 | | 2 400.00 | 120 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 165.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 401.00 | 3 152.00 | | 30 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 550.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 574.00 | 1 602.00 | | 29 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 252 594.00 | 252 594.00 | | 252 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VI Groupe et associés | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VW T.V.A. | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 147.00 | 393 147.00 | | 393 147.00 |