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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 113.00 | 687.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 633.00 | 30 929.00 | 704.00 | 31 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 305.00 | 36 319.00 | 90 986.00 | 127 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 458.00 | | 607 458.00 | 607 458.00 |
BZ Autres créances | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 131.00 | | 500 131.00 | 500 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 749.00 | | 1 151 749.00 | 1 151 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 054.00 | 36 319.00 | 1 242 735.00 | 1 279 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 071.00 | 433 435.00 | | 94 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 307.00 | 60 636.00 | | 245 307.00 |
DL TOTAL (I) | 353 224.00 | 507 917.00 | | 353 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 6 276.00 | | 6 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 067.00 | | | 504 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 597.00 | 134 021.00 | | 116 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 170.00 | 175 171.00 | | 262 170.00 |
EA Autres dettes | | 90 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 511.00 | 405 631.00 | | 889 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 735.00 | 913 548.00 | | 1 242 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 127 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 127 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 129.00 | 1 190.00 | 8 000.00 | 43 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 129.00 | 1 190.00 | 8 000.00 | 43 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 607 458.00 | 607 458.00 | | 607 458.00 |
VB T. V. A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 797.00 | 651 618.00 | 179.00 | 651 797.00 |
VW T.V.A. | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 444.00 | 385 444.00 | | 385 444.00 |