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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 3 927.00 | 723.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 603.00 | 103.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 25 278.00 | 662.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 440.00 | 36 608.00 | 1 832.00 | 38 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 686.00 | | 161 686.00 | 161 686.00 |
BZ Autres créances | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CF Disponibilités | 605 262.00 | | 605 262.00 | 605 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 303.00 | | 837 303.00 | 837 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 743.00 | 36 608.00 | 839 136.00 | 875 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DH Report à nouveau | 565 753.00 | 467 373.00 | | 565 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 254.00 | 98 380.00 | | -26 254.00 |
DL TOTAL (I) | 552 200.00 | 578 454.00 | | 552 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 167.00 | 161 066.00 | | 23 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 100.00 | 5 000.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 32 529.00 | | 83 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 802.00 | 185 325.00 | | 159 802.00 |
EA Autres dettes | | 14 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 936.00 | 398 147.00 | | 286 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 136.00 | 976 601.00 | | 839 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 836.00 | 393 147.00 | | 266 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 417.00 | 38 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 417.00 | 33 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 863.00 | | | 122 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 553.00 | 3 055.00 | | 33 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 1 550.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 1 505.00 | | 31 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 161 686.00 | 161 686.00 | | 161 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VB T. V. A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 836.00 | 266 836.00 | | 266 836.00 |