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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 513.00 | 1 287.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 633.00 | 38 339.00 | 1 294.00 | 39 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 305.00 | 43 129.00 | 92 176.00 | 135 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
BZ Autres créances | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 712 369.00 | | 712 369.00 | 712 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 372.00 | | 821 372.00 | 821 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 677.00 | 43 129.00 | 913 548.00 | 956 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 546.00 | 23 000.00 | | 11 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 433 435.00 | 851 548.00 | | 433 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 636.00 | 70 425.00 | | 60 636.00 |
DL TOTAL (I) | 507 917.00 | 947 273.00 | | 507 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 5 892.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 94 900.00 | | 134 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 171.00 | 264 013.00 | | 175 171.00 |
EA Autres dettes | 90 162.00 | 26 030.00 | | 90 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 631.00 | 390 834.00 | | 405 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 548.00 | 1 338 108.00 | | 913 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 379.00 | | 2 927.00 | 292 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 135 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 135 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 200.00 | | 2 927.00 | 292 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 543.00 | 3 586.00 | | 39 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 543.00 | 3 586.00 | | 39 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 202.00 | 59 023.00 | 179.00 | 59 202.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 631.00 | 405 631.00 | | 405 631.00 |