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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 645.00 | 24 572.00 | 73.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 759 837.00 | 369 501.00 | 390 336.00 | 759 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 747.00 | 586 985.00 | 354 762.00 | 941 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 904.00 | 92 683.00 | 68 221.00 | 160 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BF Prêts | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 434.00 | 1 073 741.00 | 981 693.00 | 2 055 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 338.00 | 93 703.00 | 145 636.00 | 239 338.00 |
BZ Autres créances | 522 532.00 | | 522 532.00 | 522 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CF Disponibilités | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 148.00 | 93 703.00 | 1 158 446.00 | 1 252 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 582.00 | 1 167 444.00 | 2 140 138.00 | 3 307 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 700.00 | 1 142 700.00 | | 1 142 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 537.00 | 78 536.00 | | 78 537.00 |
DG Autres réserves | 128 930.00 | 76 537.00 | | 128 930.00 |
DH Report à nouveau | -363 267.00 | 359 318.00 | | -363 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 426.00 | -670 193.00 | | -651 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 358.00 | 10 000.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 348 840.00 | 996 907.00 | | 348 840.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 56 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | 1 050.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | 57 050.00 | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 714.00 | 108 987.00 | | 129 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 211.00 | 787 511.00 | | 930 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 658.00 | 653 725.00 | | 628 658.00 |
EA Autres dettes | 60 604.00 | 69 747.00 | | 60 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 211.00 | 31 210.00 | | 21 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 398.00 | 1 651 183.00 | | 1 770 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 138.00 | 2 705 141.00 | | 2 140 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 427.00 | | 5 390 427.00 | 5 390 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 427.00 | | 5 390 427.00 | 5 390 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 034.00 | 20 928.00 | | 30 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | 2 908.00 | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 3 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 066.00 | 26 837.00 | | 67 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 934.00 | 61 323.00 | | 15 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 259.00 | 10.00 | | 14 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 193.00 | 81 334.00 | | 30 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 872.00 | -54 496.00 | | 36 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 607 645.00 | 5 360 881.00 | | 5 607 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 070.00 | 6 031 074.00 | | 6 259 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 426.00 | -670 193.00 | | -651 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 965.00 | | 176 719.00 | 2 223 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 248.00 | 2 055 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 179.00 | 24 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 069.00 | 1 879 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 248.00 | | 167 317.00 | 2 027 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 891.00 | | 9 402.00 | 141 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 298.00 | 156 916.00 | 329 474.00 | 1 246 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 212.00 | 292.00 | 29 933.00 | 54 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 086.00 | 156 624.00 | 299 541.00 | 1 192 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 050.00 | | 36 150.00 | 57 050.00 |
6T Sur comptes clients | 39 864.00 | 56 514.00 | 2 676.00 | 39 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 864.00 | 56 514.00 | 2 676.00 | 39 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 914.00 | 56 514.00 | 38 826.00 | 96 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 514.00 | 2 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 211.00 | 930 211.00 | | 930 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 632.00 | 201 632.00 | | 201 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 110.00 | 363 110.00 | | 363 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UP Prêts | 146 346.00 | | | 146 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 219.00 | | | 109 219.00 |
VB T. V. A. | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 519.00 | | | 220 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 210.00 | | | 192 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 375.00 | 844 862.00 | 260 513.00 | 1 105 375.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 398.00 | 1 640 684.00 | 129 714.00 | 1 770 398.00 |