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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 468.00 | 225 375.00 | 19 093.00 | 244 468.00 |
AH Fonds commercial | 39 443 093.00 | | 39 443 093.00 | 39 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832 010.00 | 5 625 478.00 | 2 206 531.00 | 7 832 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 811 754.00 | 5 949 218.00 | 1 862 536.00 | 7 811 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BF Prêts | 568 215.00 | 1 046.00 | 567 169.00 | 568 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 972 103.00 | 11 801 118.00 | 44 170 985.00 | 55 972 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 473.00 | 330 464.00 | 2 795 009.00 | 3 125 473.00 |
BZ Autres créances | 5 020 034.00 | | 5 020 034.00 | 5 020 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 091 975.00 | | 4 091 975.00 | 4 091 975.00 |
CF Disponibilités | 14 838 305.00 | | 14 838 305.00 | 14 838 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261 831.00 | | 1 261 831.00 | 1 261 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423 688.00 | 330 464.00 | 28 093 224.00 | 28 423 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 395 791.00 | 12 131 581.00 | 72 264 209.00 | 84 395 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 242 760.00 | 15 042 516.00 | | 16 242 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 730 215.00 | 35 823 991.00 | | 38 730 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
DG Autres réserves | 815 758.00 | 128 930.00 | | 815 758.00 |
DH Report à nouveau | -94 534.00 | -1 014 693.00 | | -94 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 995.00 | 873 454.00 | | 1 307 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 892.00 | 381 490.00 | | 356 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727.00 | 3 702.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 57 439 349.00 | 51 317 927.00 | | 57 439 349.00 |
DP Provisions pour risques | 202 780.00 | 137 100.00 | | 202 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 702.00 | 132 018.00 | | 264 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 482.00 | 269 118.00 | | 467 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 460.00 | 716 297.00 | | 31 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 510.00 | 1 827 751.00 | | 2 149 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 210.00 | 14 225.00 | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 999.00 | 4 374 117.00 | | 4 307 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 935 832.00 | 4 621 596.00 | | 4 935 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 239.00 | 182 746.00 | | 53 239.00 |
EA Autres dettes | 2 586 252.00 | 1 871 228.00 | | 2 586 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 877.00 | 29 282.00 | | 286 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 357 378.00 | 13 637 242.00 | | 14 357 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 264 209.00 | 65 224 287.00 | | 72 264 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 875 374.00 | | 52 875 374.00 | 52 875 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 875 374.00 | | 52 875 374.00 | 52 875 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 614 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 270 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 958 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 433 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 509.00 | |
GE Autres charges | | | 481 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 510 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 601.00 | 212 686.00 | | 280 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 061.00 | 74 367.00 | | 79 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 431.00 | 80 281.00 | | 17 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 093.00 | 367 334.00 | | 377 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 537.00 | 353 621.00 | | 159 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 740.00 | 15 367.00 | | 23 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 526.00 | 43 612.00 | | 31 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 803.00 | 412 600.00 | | 214 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 290.00 | -45 285.00 | | 162 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -800.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 035 178.00 | 50 288 059.00 | | 55 035 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 727 181.00 | 49 414 605.00 | | 53 727 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 995.00 | 873 454.00 | | 1 307 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 297 927.00 | | 10 732 186.00 | 50 297 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 852 904.00 | 623 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 058 010.00 | 55 972 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 066.00 | 39 687 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 040.00 | 15 860 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 959 138.00 | | 3 732 489.00 | 35 959 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 776 046.00 | | 2 085 765.00 | 13 776 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 743.00 | | 4 913 931.00 | 562 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 754.00 | | 708.00 | 1 754.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 702.00 | 3 345.00 | 5 320.00 | 3 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 118.00 | 230 838.00 | 32 473.00 | 269 118.00 |
6T Sur comptes clients | 262 777.00 | 117 482.00 | 49 795.00 | 262 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 531.00 | 117 482.00 | 50 503.00 | 264 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 350.00 | 351 663.00 | 88 295.00 | 537 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 510.00 | | 1 149 510.00 | 1 149 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307 999.00 | 4 307 999.00 | | 4 307 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 653 241.00 | 1 653 241.00 | | 1 653 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528 965.00 | 2 528 965.00 | | 2 528 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 252.00 | 2 586 252.00 | | 2 586 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 877.00 | 286 877.00 | | 286 877.00 |
UP Prêts | 568 215.00 | | 568 215.00 | 568 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 827.00 | 2 711 827.00 | | 2 711 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269 955.00 | 269 955.00 | | 269 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 646.00 | 413 646.00 | | 413 646.00 |
VB T. V. A. | 1 342 393.00 | 1 342 393.00 | | 1 342 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 460.00 | 8 680.00 | 22 780.00 | 31 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983 698.00 | 272 261.00 | 1 711 438.00 | 1 983 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 293.00 | 155 293.00 | | 155 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698 935.00 | 698 935.00 | | 698 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 387.00 | 1 242 387.00 | | 1 242 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 831.00 | 1 261 831.00 | | 1 261 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 108.00 | 7 695 900.00 | 2 335 208.00 | 10 031 108.00 |
VW T.V.A. | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 168.00 | 12 178 878.00 | 2 172 290.00 | 14 351 168.00 |