| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 819.00 | 302 630.00 | 29 189.00 | 331 819.00 |
AH Fonds commercial | 51 240 081.00 | | 51 240 081.00 | 51 240 081.00 |
AP Constructions | 60 527.00 | 42 998.00 | 17 530.00 | 60 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 831 796.00 | 7 638 993.00 | 2 192 803.00 | 9 831 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598 302.00 | 8 730 788.00 | 1 867 514.00 | 10 598 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 044.00 | | 388 044.00 | 388 044.00 |
BF Prêts | 812 811.00 | 1 046.00 | 811 766.00 | 812 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 650 385.00 | 16 716 455.00 | 56 933 930.00 | 73 650 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 483.00 | 380 577.00 | 4 171 906.00 | 4 552 483.00 |
BZ Autres créances | 7 950 218.00 | | 7 950 218.00 | 7 950 218.00 |
CF Disponibilités | 20 376 256.00 | | 20 376 256.00 | 20 376 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 464.00 | | 249 464.00 | 249 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 154 758.00 | 380 577.00 | 32 774 181.00 | 33 154 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 805 143.00 | 17 097 032.00 | 89 708 112.00 | 106 805 143.00 |
CU Autres participations | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 242 760.00 | 16 242 760.00 | | 16 242 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 758 809.00 | 38 711 074.00 | | 46 758 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
DG Autres réserves | 794 289.00 | 798 289.00 | | 794 289.00 |
DH Report à nouveau | 316 466.00 | 612 795.00 | | 316 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 680 552.00 | -300 329.00 | | -6 680 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 666.00 | 553 755.00 | | 568 666.00 |
DK Provisions réglementées | 21 192.00 | 23 986.00 | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 58 165 567.00 | 56 786 268.00 | | 58 165 567.00 |
DP Provisions pour risques | 195 800.00 | 272 909.00 | | 195 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 591.00 | 301 954.00 | | 180 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 391.00 | 574 863.00 | | 376 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 106.00 | 14 951.00 | | 16 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 040.00 | 3 526 144.00 | | 3 940 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 251.00 | 3 303 532.00 | | 4 616 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800 814.00 | 6 299 740.00 | | 7 800 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 37 118.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | 13 987 981.00 | 11 744 111.00 | | 13 987 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 024.00 | 77 599.00 | | 793 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 166 154.00 | 25 059 140.00 | | 31 166 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 708 112.00 | 82 420 271.00 | | 89 708 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 535 306.00 | | 69 535 306.00 | 69 535 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 535 306.00 | | 69 535 306.00 | 69 535 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 810 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 307 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 150 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 762 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 934.00 | 296 056.00 | | 259 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 157.00 | 53 491.00 | | 53 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 555.00 | 26 313.00 | | 47 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 645.00 | 375 859.00 | | 360 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 991.00 | 149 616.00 | | 206 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384 630.00 | 8 671.00 | | 5 384 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 3 738.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592 181.00 | 162 025.00 | | 5 592 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 231 536.00 | 213 834.00 | | -5 231 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 735 105.00 | 61 052 083.00 | | 72 735 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 415 657.00 | 61 352 412.00 | | 79 415 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 680 552.00 | -300 329.00 | | -6 680 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 780 539.00 | | 14 985 652.00 | 66 780 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 783 683.00 | 1 199 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115 806.00 | 73 650 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 51 571 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 123.00 | 20 878 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 733 326.00 | | 11 840 574.00 | 39 733 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 159 747.00 | | 3 049 045.00 | 18 159 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887 466.00 | | 96 034.00 | 8 887 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598 417.00 | 2 421 850.00 | 304 858.00 | 14 598 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 330.00 | 58 301.00 | 2 000.00 | 246 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 352 088.00 | 2 363 549.00 | 302 858.00 | 14 352 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 986.00 | 560.00 | 3 217.00 | 23 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 863.00 | 121 367.00 | 319 839.00 | 574 863.00 |
6T Sur comptes clients | 361 525.00 | 78 115.00 | 59 064.00 | 361 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 571.00 | 78 115.00 | 59 064.00 | 362 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 420.00 | 200 042.00 | 382 120.00 | 961 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 100.00 | 313 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | 47 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 040.00 | | 3 940 040.00 | 3 940 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 251.00 | 4 616 251.00 | | 4 616 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 425 890.00 | 2 425 890.00 | | 2 425 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 380 540.00 | 4 380 540.00 | | 4 380 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 987 981.00 | 13 987 981.00 | | 13 987 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 024.00 | 793 024.00 | | 793 024.00 |
UP Prêts | 812 811.00 | | 812 811.00 | 812 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 796.00 | 4 062 796.00 | | 4 062 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512 759.00 | 512 759.00 | | 512 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 687.00 | | 489 687.00 | 489 687.00 |
VB T. V. A. | 1 823 753.00 | 1 823 753.00 | | 1 823 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 649 898.00 | | | 1 649 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 702.00 | | | 1 235 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903 802.00 | 1 903 802.00 | | 1 903 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VP Divers | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 001.00 | 837 001.00 | | 837 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 148.00 | 3 327 148.00 | | 3 327 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 464.00 | 249 464.00 | | 249 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 590 853.00 | 12 262 477.00 | 1 328 376.00 | 13 590 853.00 |
VW T.V.A. | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 166 154.00 | 27 226 114.00 | 3 940 040.00 | 31 166 154.00 |