| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 311.00 | 209 427.00 | 71 884.00 | 281 311.00 |
AH Fonds commercial | 39 443 093.00 | | 39 443 093.00 | 39 443 093.00 |
AN Terrains | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
AP Constructions | 8 450 767.00 | 6 417 002.00 | 2 033 765.00 | 8 450 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674 769.00 | 6 909 970.00 | 1 764 799.00 | 8 674 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 297.00 | | 239 297.00 | 239 297.00 |
AX Avances et acomptes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BF Prêts | 637 581.00 | 1 046.00 | 636 535.00 | 637 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 313 163.00 | 13 721 889.00 | 50 591 274.00 | 64 313 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 773.00 | | 98 773.00 | 98 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 096.00 | 388 195.00 | 2 646 901.00 | 3 035 096.00 |
BZ Autres créances | 5 906 331.00 | | 5 906 331.00 | 5 906 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 528.00 | | 1 800 528.00 | 1 800 528.00 |
CF Disponibilités | 10 550 536.00 | | 10 550 536.00 | 10 550 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 629.00 | | 215 629.00 | 215 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 630 249.00 | 388 195.00 | 21 242 054.00 | 21 630 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 943 412.00 | 14 110 084.00 | 71 833 327.00 | 85 943 412.00 |
CU Autres participations | 6 344 846.00 | | 6 344 846.00 | 6 344 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 242 760.00 | 16 242 760.00 | | 16 242 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 711 074.00 | 38 730 215.00 | | 38 711 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 143 936.00 | 78 537.00 | | 143 936.00 |
DG Autres réserves | 802 289.00 | 815 758.00 | | 802 289.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 530.00 | -94 534.00 | | 1 161 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 734.00 | 1 307 995.00 | | -552 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 613.00 | 356 892.00 | | 214 613.00 |
DK Provisions réglementées | 25 561.00 | 1 727.00 | | 25 561.00 |
DL TOTAL (I) | 56 749 029.00 | 57 439 349.00 | | 56 749 029.00 |
DP Provisions pour risques | 257 209.00 | 202 780.00 | | 257 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 840.00 | 264 702.00 | | 273 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 049.00 | 467 482.00 | | 531 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 722.00 | 31 460.00 | | 124 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593 410.00 | 3 149 510.00 | | 3 593 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329.00 | 6 210.00 | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 865.00 | 4 307 999.00 | | 3 972 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175 383.00 | 4 935 832.00 | | 5 175 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 53 239.00 | | 16 918.00 |
EA Autres dettes | 1 403 850.00 | 1 586 252.00 | | 1 403 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 772.00 | 286 877.00 | | 260 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 553 249.00 | 14 357 378.00 | | 14 553 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 833 327.00 | 72 264 209.00 | | 71 833 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 974 667.00 | | 54 974 667.00 | 54 974 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 974 667.00 | | 54 974 667.00 | 54 974 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 438 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 909 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 274 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 820 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 531.00 | |
GE Autres charges | | | 431 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 052 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 028.00 | 280 601.00 | | 152 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 872.00 | 79 061.00 | | 69 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 822.00 | 17 431.00 | | 99 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 722.00 | 377 093.00 | | 321 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 828.00 | 159 537.00 | | 207 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 391.00 | 23 740.00 | | 12 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 486.00 | 31 526.00 | | 63 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 705.00 | 214 803.00 | | 283 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 017.00 | 162 290.00 | | 38 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | -1 056.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 784 800.00 | 55 035 178.00 | | 56 784 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 337 535.00 | 53 727 181.00 | | 57 337 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 734.00 | 1 307 995.00 | | -552 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 972 103.00 | | 8 535 254.00 | 55 972 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 194.00 | 64 313 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 156.00 | 39 724 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 038.00 | 17 550 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 687 561.00 | | 96 000.00 | 39 687 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 660 771.00 | | 2 025 042.00 | 15 660 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 770.00 | | 6 414 213.00 | 623 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 800 072.00 | 2 220 904.00 | 300 132.00 | 11 800 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 375.00 | 42 764.00 | 58 712.00 | 225 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 696.00 | 2 178 140.00 | 241 420.00 | 11 574 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 727.00 | 28 726.00 | 4 892.00 | 1 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 482.00 | 207 790.00 | 144 224.00 | 467 482.00 |
6T Sur comptes clients | 330 464.00 | 107 774.00 | 50 043.00 | 330 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 510.00 | 107 774.00 | 50 043.00 | 331 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 719.00 | 344 291.00 | 199 159.00 | 800 719.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 636.00 | 87 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 900.00 | 99 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593 410.00 | 1.00 | 3 593 409.00 | 3 593 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 865.00 | 3 972 865.00 | | 3 972 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 936.00 | 1 662 936.00 | | 1 662 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729 084.00 | 2 729 084.00 | | 2 729 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 180.00 | 1 409 180.00 | | 1 409 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
UP Prêts | 637 581.00 | 1.00 | 637 580.00 | 637 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 556.00 | 1.00 | 55 555.00 | 55 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 065.00 | 2 574 065.00 | | 2 574 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 512.00 | 160 512.00 | | 160 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 031.00 | | 461 031.00 | 461 031.00 |
VB T. V. A. | 1 987 732.00 | 1 987 732.00 | | 1 987 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780.00 | 8 542.00 | 14 237.00 | 22 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 132 413.00 | | | 1 132 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 056.00 | | | 697 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903 802.00 | 202 959.00 | 1 700 843.00 | 1 903 802.00 |
VP Divers | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 811.00 | 687 811.00 | | 687 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583 084.00 | 1 583 084.00 | | 1 583 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 194.00 | 6 995 185.00 | 2 855 009.00 | 9 850 194.00 |
VW T.V.A. | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 553 249.00 | 10 945 603.00 | 3 607 646.00 | 14 553 249.00 |