| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 355.00 | 177 689.00 | 12 666.00 | 190 355.00 |
AH Fonds commercial | 35 768 783.00 | | 35 768 783.00 | 35 768 783.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032 988.00 | 4 797 798.00 | 2 235 190.00 | 7 032 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711 448.00 | 5 072 608.00 | 1 638 840.00 | 6 711 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BF Prêts | 521 264.00 | 1 754.00 | 519 510.00 | 521 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 297 927.00 | 10 049 849.00 | 40 248 078.00 | 50 297 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 381.00 | 262 777.00 | 1 572 604.00 | 1 835 381.00 |
BZ Autres créances | 3 756 255.00 | | 3 756 255.00 | 3 756 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 091 975.00 | | 4 091 975.00 | 4 091 975.00 |
CF Disponibilités | 14 265 852.00 | | 14 265 852.00 | 14 265 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233 457.00 | | 1 233 457.00 | 1 233 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 238 986.00 | 262 777.00 | 24 976 209.00 | 25 238 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 536 913.00 | 10 312 626.00 | 65 224 287.00 | 75 536 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 042 516.00 | 1 142 700.00 | | 15 042 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 823 991.00 | 9.00 | | 35 823 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 537.00 | 78 537.00 | | 78 537.00 |
DG Autres réserves | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 693.00 | -363 267.00 | | -1 014 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 454.00 | -651 426.00 | | 873 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 490.00 | 13 358.00 | | 381 490.00 |
DK Provisions réglementées | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317 927.00 | 348 840.00 | | 51 317 927.00 |
DP Provisions pour risques | 137 100.00 | 20 000.00 | | 137 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 018.00 | 900.00 | | 132 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 118.00 | 20 900.00 | | 269 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 297.00 | | | 716 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 751.00 | 129 714.00 | | 1 827 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 117.00 | 930 211.00 | | 4 374 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621 596.00 | 628 658.00 | | 4 621 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
EA Autres dettes | 1 871 228.00 | 60 604.00 | | 1 871 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 282.00 | 21 211.00 | | 29 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 637 242.00 | 1 770 398.00 | | 13 637 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 224 287.00 | 2 140 138.00 | | 65 224 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 278 031.00 | | 48 278 031.00 | 48 278 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 278 031.00 | | 48 278 031.00 | 48 278 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 895 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 971 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 730 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 920.00 | |
GE Autres charges | | | 400 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 998 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 686.00 | 30 034.00 | | 212 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 367.00 | 1 032.00 | | 74 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 281.00 | 36 000.00 | | 80 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 334.00 | 67 066.00 | | 367 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 621.00 | 15 934.00 | | 353 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 367.00 | 14 259.00 | | 15 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 600.00 | 30 193.00 | | 412 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 265.00 | 36 872.00 | | -45 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 288 059.00 | 5 607 645.00 | | 50 288 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 414 605.00 | 6 259 070.00 | | 49 414 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 454.00 | -651 426.00 | | 873 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 434.00 | | 102 393 248.00 | 2 055 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 207 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 182 622.00 | 562 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 572 264.00 | 51 578 492.00 | 50 297 927.00 | 2 572 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 108.00 | 35 959 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 264.00 | 384 762.00 | 13 776 046.00 | 2 572 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 645.00 | | 35 945 601.00 | 24 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 495.00 | | 14 853 576.00 | 1 879 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 294.00 | | 51 594 071.00 | 151 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 741.00 | 9 715 208.00 | 740 854.00 | 1 073 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 572.00 | 164 225.00 | 11 108.00 | 24 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 169.00 | 9 550 983.00 | 729 746.00 | 1 049 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 27 150.00 | 9 610.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 224.00 | 2 522.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | 380 501.00 | 132 284.00 | 20 900.00 |
6T Sur comptes clients | 93 703.00 | 217 892.00 | 48 817.00 | 93 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 703.00 | 220 606.00 | 49 778.00 | 93 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 603.00 | 607 331.00 | 184 583.00 | 114 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 920.00 | 104 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 611.00 | 80 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827 751.00 | | 1 827 751.00 | 1 827 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374 117.00 | 4 374 117.00 | | 4 374 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 664.00 | 1 501 664.00 | | 1 501 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349 050.00 | 2 349 050.00 | | 2 349 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 746.00 | 182 746.00 | | 182 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 228.00 | 671 228.00 | | 671 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UP Prêts | 521 264.00 | | | 521 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 479.00 | 1.00 | | 41 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 249.00 | | | 1 439 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
VB T. V. A. | 934 102.00 | | | 934 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 297.00 | 716 297.00 | | 716 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496 126.00 | | | 1 496 126.00 |
VP Divers | 178 732.00 | | | 178 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936 231.00 | 936 231.00 | | 936 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 744.00 | | | 909 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 457.00 | | | 1 233 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387 835.00 | 5 949 479.00 | 1 438 356.00 | 7 387 835.00 |
VW T.V.A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 623 017.00 | 10 795 266.00 | 2 827 751.00 | 13 623 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 638.00 | | | 638.00 |
ZE Dividendes | 638.00 | | | 638.00 |