| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 233.00 | 246 330.00 | 43 904.00 | 290 233.00 |
AH Fonds commercial | 39 443 093.00 | | 39 443 093.00 | 39 443 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823 553.00 | 6 893 905.00 | 1 929 649.00 | 8 823 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047 497.00 | 7 458 183.00 | 1 589 314.00 | 9 047 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 696.00 | | 288 696.00 | 288 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 721 493.00 | 1 046.00 | 720 447.00 | 721 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 780 539.00 | 14 599 463.00 | 52 181 076.00 | 66 780 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 068.00 | 361 525.00 | 2 781 543.00 | 3 143 068.00 |
BZ Autres créances | 8 277 365.00 | | 8 277 365.00 | 8 277 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 928 301.00 | | 18 928 301.00 | 18 928 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 158.00 | | 223 158.00 | 223 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 600 720.00 | 361 525.00 | 30 239 195.00 | 30 600 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 381 259.00 | 14 960 988.00 | 82 420 271.00 | 97 381 259.00 |
CU Autres participations | 8 110 134.00 | | 8 110 134.00 | 8 110 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 242 760.00 | 16 242 760.00 | | 16 242 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 711 074.00 | 38 711 074.00 | | 38 711 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
DG Autres réserves | 798 289.00 | 802 289.00 | | 798 289.00 |
DH Report à nouveau | 612 795.00 | 1 161 530.00 | | 612 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 329.00 | -552 734.00 | | -300 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 553 755.00 | 214 613.00 | | 553 755.00 |
DK Provisions réglementées | 23 986.00 | 25 561.00 | | 23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 56 786 268.00 | 56 749 029.00 | | 56 786 268.00 |
DP Provisions pour risques | 272 909.00 | 257 209.00 | | 272 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 954.00 | 273 840.00 | | 301 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 863.00 | 531 049.00 | | 574 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | 124 722.00 | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 144.00 | 3 593 410.00 | | 3 526 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 944.00 | 5 329.00 | | 55 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 532.00 | 3 972 865.00 | | 3 303 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 299 740.00 | 5 175 383.00 | | 6 299 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 118.00 | 16 918.00 | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 11 744 111.00 | 1 403 850.00 | | 11 744 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 599.00 | 260 772.00 | | 77 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 059 140.00 | 14 553 249.00 | | 25 059 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 420 271.00 | 71 833 327.00 | | 82 420 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 303 170.00 | | 59 303 170.00 | 59 303 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 303 170.00 | | 59 303 170.00 | 59 303 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 669 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 470 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 028 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 183 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 056.00 | 152 028.00 | | 296 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 491.00 | 69 872.00 | | 53 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 313.00 | 99 822.00 | | 26 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 859.00 | 321 722.00 | | 375 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 616.00 | 207 828.00 | | 149 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | 12 391.00 | | 8 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 738.00 | 63 486.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 025.00 | 283 705.00 | | 162 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 834.00 | 38 017.00 | | 213 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 052 083.00 | 56 784 800.00 | | 61 052 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 352 412.00 | 57 337 535.00 | | 61 352 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 329.00 | -552 734.00 | | -300 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 313 163.00 | | 2 806 170.00 | 64 313 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 868.00 | 8 887 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 444.00 | 154 349.00 | 66 780 539.00 | 184 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 138.00 | 39 733 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 444.00 | 140 344.00 | 18 159 747.00 | 184 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 724 404.00 | | 18 060.00 | 39 724 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550 776.00 | | 933 760.00 | 17 550 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037 983.00 | | 1 854 351.00 | 7 037 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 720 844.00 | 1 193 990.00 | 316 416.00 | 13 720 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 427.00 | 46 040.00 | 9 138.00 | 209 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511 417.00 | 1 147 949.00 | 307 278.00 | 13 511 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 561.00 | 3 738.00 | 5 313.00 | 25 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 049.00 | 91 746.00 | 47 932.00 | 531 049.00 |
6T Sur comptes clients | 388 195.00 | 21 073.00 | 47 743.00 | 388 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 241.00 | 21 073.00 | 47 743.00 | 389 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 851.00 | 116 557.00 | 100 987.00 | 945 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 819.00 | 74 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 738.00 | 26 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525 844.00 | 1.00 | 3 525 843.00 | 3 525 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303 532.00 | 3 303 532.00 | | 3 303 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 244.00 | 2 251 244.00 | | 2 251 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173 063.00 | 3 173 063.00 | | 3 173 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744 111.00 | 11 744 111.00 | | 11 744 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
UP Prêts | 721 493.00 | 1.00 | 721 492.00 | 721 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 878.00 | 2 711 878.00 | | 2 711 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 373.00 | 199 373.00 | | 199 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431 190.00 | 1.00 | 431 189.00 | 431 190.00 |
VB T. V. A. | 2 724 269.00 | 2 724 269.00 | | 2 724 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 237.00 | 8 543.00 | 5 695.00 | 14 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 387.00 | | | 1 219 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295 495.00 | | | 1 295 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903 802.00 | 874 014.00 | 1 029 788.00 | 1 903 802.00 |
VP Divers | 295 575.00 | 295 575.00 | | 295 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 702.00 | 801 702.00 | | 801 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120 411.00 | 3 120 411.00 | | 3 120 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420 922.00 | 10 182 614.00 | 2 238 308.00 | 12 420 922.00 |
VW T.V.A. | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 002 896.00 | 21 471 359.00 | 3 531 538.00 | 25 002 896.00 |