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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 732.00 | 98 416.00 | 38 316.00 | 136 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 409.00 | 117 001.00 | 163 408.00 | 280 409.00 |
BT Marchandises | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 092.00 | 14 175.00 | 876 917.00 | 891 092.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 666.00 | 14 175.00 | 1 092 491.00 | 1 106 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 076.00 | 131 176.00 | 1 255 899.00 | 1 387 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 642.00 | | | 489 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
DL TOTAL (I) | 783 769.00 | | | 783 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 588.00 | | | 301 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 130.00 | | | 472 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 899.00 | | | 1 255 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 961.00 | | | 360 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
FG Production vendue services | 1 969 689.00 | | 1 969 689.00 | 1 969 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 728.00 | | 2 121 728.00 | 2 121 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 539.00 | | | 2 236 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 814.00 | | | 2 146 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 421.00 | | 50 064.00 | 296 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 076.00 | 280 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 076.00 | 155 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 329.00 | | 50 064.00 | 171 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 806.00 | 14 609.00 | 26 414.00 | 128 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 806.00 | 14 609.00 | 26 414.00 | 128 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | | 3 834.00 | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | | 3 834.00 | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | | 3 834.00 | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 539.00 | 86 539.00 | | 86 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 139.00 | | | 874 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 734.00 | 20 566.00 | 85 180.00 | 131 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 318.00 | 941 318.00 | 26 000.00 | 967 318.00 |
VW T.V.A. | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 130.00 | 360 961.00 | 85 180.00 | 472 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
ST Autres comptes | 355 831.00 | | | 355 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 425.00 | | | 424 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 913.00 | | | 409 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 929.00 | | | 182 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 555.00 | | | 845 555.00 |