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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 469.00 | 102 832.00 | 9 636.00 | 112 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 145.00 | 121 417.00 | 134 728.00 | 256 145.00 |
BT Marchandises | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 635.00 | 19 079.00 | 865 555.00 | 884 635.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CF Disponibilités | 199 141.00 | | 199 141.00 | 199 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 566.00 | 19 079.00 | 1 175 486.00 | 1 194 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 712.00 | 140 497.00 | 1 310 215.00 | 1 450 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 368.00 | | | 427 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DL TOTAL (I) | 830 224.00 | | | 830 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 551.00 | | | 323 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 990.00 | | | 479 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 215.00 | | | 1 310 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 582.00 | | | 387 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
FG Production vendue services | 2 274 032.00 | | 2 274 032.00 | 2 274 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 276.00 | | 2 390 276.00 | 2 390 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 893.00 | | | 2 441 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 438.00 | | | 2 395 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 409.00 | | 4 071.00 | 280 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 334.00 | 256 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 334.00 | 131 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 317.00 | | 4 071.00 | 155 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 001.00 | 12 392.00 | 7 976.00 | 117 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 001.00 | 12 392.00 | 7 976.00 | 117 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 175.00 | 8 115.00 | 3 210.00 | 14 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 8 115.00 | 3 210.00 | 14 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 8 115.00 | 3 210.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 115.00 | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 861 783.00 | | | 861 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 325.00 | 20 896.00 | 86 683.00 | 111 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 022.00 | 948 022.00 | 26 000.00 | 974 022.00 |
VW T.V.A. | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 990.00 | 387 582.00 | 88 663.00 | 479 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
ST Autres comptes | 436 703.00 | | | 436 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 675.00 | | | 461 675.00 |
YT Sous‐traitance | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 560.00 | | | 461 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 041.00 | | | 978 041.00 |