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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 20 939.00 | 10 766.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 294.00 | 86 582.00 | 15 711.00 | 102 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 991.00 | 107 522.00 | 156 470.00 | 263 991.00 |
BT Marchandises | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BZ Autres créances | 885 338.00 | 4 124.00 | 881 215.00 | 885 338.00 |
CF Disponibilités | 278 129.00 | | 278 129.00 | 278 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 034.00 | 4 124.00 | 1 210 911.00 | 1 215 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 026.00 | 111 645.00 | 1 367 380.00 | 1 479 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 400.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 428 762.00 | 473 824.00 | | 428 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 482.00 | 68 540.00 | | 49 482.00 |
DL TOTAL (I) | 848 245.00 | 898 764.00 | | 848 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 421.00 | 90 556.00 | | 69 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 1 980.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 497.00 | 43 145.00 | | 72 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 218.00 | 294 362.00 | | 307 218.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 136.00 | 430 787.00 | | 519 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 380.00 | 1 329 552.00 | | 1 367 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 480 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 554 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 45 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 333.00 | 417.00 | | 41 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 466.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 456.00 | -49.00 | | 38 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 15 470.00 | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 161.00 | 2 626 462.00 | | 2 650 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 680.00 | 2 557 922.00 | | 2 600 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 482.00 | 68 540.00 | | 49 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 803.00 | | 34 622.00 | 260 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 434.00 | 263 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 434.00 | 133 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 812.00 | | 34 622.00 | 130 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 988.00 | 10 430.00 | 28 897.00 | 125 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 988.00 | 10 430.00 | 28 897.00 | 125 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 218.00 | 307 218.00 | | 307 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 877 636.00 | 877 636.00 | | 877 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 421.00 | 21 576.00 | 47 845.00 | 69 421.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 107.00 | 892 207.00 | 30 900.00 | 923 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 136.00 | 401 291.00 | 117 845.00 | 519 136.00 |