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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 927.00 | 10 408.00 | 5 518.00 | 15 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 881.00 | 108 628.00 | 40 253.00 | 148 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 799.00 | 119 036.00 | 175 763.00 | 294 799.00 |
BT Marchandises | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 058.00 | 3 845.00 | 709 213.00 | 713 058.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 611 416.00 | | 611 416.00 | 611 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 855.00 | | 102 855.00 | 102 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 447.00 | 3 845.00 | 1 479 601.00 | 1 483 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 246.00 | 122 882.00 | 1 655 364.00 | 1 778 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 489 548.00 | 478 244.00 | | 489 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 476.00 | 11 304.00 | | 41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 901 025.00 | 859 549.00 | | 901 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 440.00 | 359 099.00 | | 337 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 154 799.00 | | 102 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 013.00 | 272 487.00 | | 314 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 339.00 | 786 385.00 | | 754 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 364.00 | 1 645 933.00 | | 1 655 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 940.00 | 448 944.00 | | 488 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
FG Production vendue services | 2 492 960.00 | | 2 492 960.00 | 2 492 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 278.00 | | 2 562 278.00 | 2 562 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 992.00 | 140.00 | | 7 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 140.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 858.00 | -140.00 | | 92 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | 2 020.00 | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 268.00 | 2 395 705.00 | | 2 681 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 792.00 | 2 384 402.00 | | 2 639 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 476.00 | 11 304.00 | | 41 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 992.00 | | 33 978.00 | 279 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 171.00 | 294 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 171.00 | 164 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 33 978.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 934.00 | 18 273.00 | 19 171.00 | 119 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | 18 273.00 | 19 171.00 | 119 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | 1 540.00 | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | 1 540.00 | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | 1 540.00 | | 2 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 708 459.00 | 708 459.00 | | 708 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 440.00 | 72 041.00 | 265 400.00 | 337 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 878.00 | 852 878.00 | | 852 878.00 |
VW T.V.A. | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 339.00 | 488 940.00 | 265 400.00 | 754 339.00 |