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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 226.00 | 107 403.00 | 4 823.00 | 112 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 803.00 | 125 988.00 | 134 815.00 | 260 803.00 |
BT Marchandises | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 653.00 | 51 829.00 | 782 824.00 | 834 653.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 336 878.00 | | 336 878.00 | 336 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 565.00 | 51 829.00 | 1 194 736.00 | 1 246 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 369.00 | 177 817.00 | 1 329 551.00 | 1 507 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 823.00 | | | 473 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
DL TOTAL (I) | 898 764.00 | | | 898 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 787.00 | | | 430 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 551.00 | | | 1 329 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 464.00 | | | 361 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 084.00 | | 101 084.00 | 101 084.00 |
FG Production vendue services | 2 483 003.00 | | 2 483 003.00 | 2 483 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 087.00 | | 2 584 087.00 | 2 584 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 611.00 | |
GE Autres charges | | | 21 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 461.00 | | | 2 626 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 921.00 | | | 2 557 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 145.00 | | 4 900.00 | 256 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 260 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 130 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | | | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 4 900.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 417.00 | 4 813.00 | 242.00 | 121 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 417.00 | 4 813.00 | 242.00 | 121 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | 41 611.00 | 8 861.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | 41 611.00 | 8 861.00 | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | 41 611.00 | 8 861.00 | 19 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 611.00 | 8 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 774 901.00 | | | 774 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 556.00 | 21 233.00 | 69 322.00 | 90 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 995.00 | 858 095.00 | 30 900.00 | 888 995.00 |
VW T.V.A. | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 787.00 | 361 464.00 | 69 322.00 | 430 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
ST Autres comptes | 457 323.00 | | | 457 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 637.00 | | | 476 637.00 |
YT Sous‐traitance | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 477.00 | | | 498 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 493.00 | | | 205 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 024 322.00 | | | 1 024 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |