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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 23 563.00 | 8 142.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 295.00 | 96 371.00 | 21 924.00 | 118 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 992.00 | 119 934.00 | 160 058.00 | 279 992.00 |
BT Marchandises | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 178.00 | 2 306.00 | 576 873.00 | 579 178.00 |
BZ Autres créances | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
CF Disponibilités | 818 997.00 | | 818 997.00 | 818 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 181.00 | 2 306.00 | 1 485 875.00 | 1 488 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 173.00 | 122 240.00 | 1 645 933.00 | 1 768 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
DH Report à nouveau | 478 244.00 | 428 762.00 | | 478 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | 49 482.00 | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 859 549.00 | 848 245.00 | | 859 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 099.00 | 69 421.00 | | 359 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 799.00 | 72 497.00 | | 154 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 487.00 | 307 218.00 | | 272 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 385.00 | 519 136.00 | | 786 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 933.00 | 1 367 380.00 | | 1 645 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
FG Production vendue services | 2 304 209.00 | | 2 304 209.00 | 2 304 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 834.00 | | 2 371 834.00 | 2 371 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 340.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 878.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 38 456.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 12 493.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 705.00 | 2 650 161.00 | | 2 395 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 402.00 | 2 600 680.00 | | 2 384 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304.00 | 49 482.00 | | 11 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 991.00 | | 16 001.00 | 263 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 999.00 | | 16 001.00 | 133 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 522.00 | 12 413.00 | | 107 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 522.00 | 12 413.00 | | 107 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | | 1 818.00 | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | 1 818.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | | 1 818.00 | 4 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 576 421.00 | 576 421.00 | | 576 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 099.00 | 21 659.00 | 312 440.00 | 359 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 065.00 | 643 065.00 | | 643 065.00 |
VW T.V.A. | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 385.00 | 448 944.00 | 312 440.00 | 786 385.00 |