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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 010.00 | 22 621.00 | 2 389.00 | 25 010.00 |
AH Fonds commercial | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 679.00 | 119 076.00 | 11 603.00 | 130 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 051.00 | 612 283.00 | 104 767.00 | 717 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 966.00 | | 242 966.00 | 242 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 193.00 | 753 981.00 | 449 212.00 | 1 203 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 582.00 | 79 765.00 | 644 816.00 | 724 582.00 |
BP En cours de production de services | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 028.00 | 77 684.00 | 3 561 343.00 | 3 639 028.00 |
BZ Autres créances | 299 824.00 | | 299 824.00 | 299 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CF Disponibilités | 487 731.00 | | 487 731.00 | 487 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 344 304.00 | 157 450.00 | 5 186 854.00 | 5 344 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 498.00 | 911 431.00 | 5 636 066.00 | 6 547 498.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 694 951.00 | | | 694 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 649.00 | | | 1 784 649.00 |
DP Provisions pour risques | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 444.00 | | | 2 583 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 987.00 | | | 806 987.00 |
EA Autres dettes | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 803.00 | | | 3 697 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 066.00 | | | 5 636 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594 746.00 | | | 3 594 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 531 297.00 | | 12 531 297.00 | 12 531 297.00 |
FG Production vendue services | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 570 138.00 | | 12 570 138.00 | 12 570 138.00 |
FM Production stockée | | | 56 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 968 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 255 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 458.00 | | | 112 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020 376.00 | | | 13 020 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 722 042.00 | | | 12 722 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 018.00 | | | 1 335 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 432.00 | | | 1 032 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 352.00 | 64 907.00 | 235 278.00 | 924 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 347.00 | 1 499.00 | 5 225.00 | 26 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 005.00 | 63 408.00 | 230 053.00 | 898 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 444.00 | 2 583 444.00 | | 2 583 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
UX Autres créances clients | 299 825.00 | | | 299 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 690.00 | 68 643.00 | 19 047.00 | 87 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 376.00 | 3 969 409.00 | 242 967.00 | 4 212 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 793.00 | 3 594 747.00 | 19 047.00 | 3 613 793.00 |