| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 34 961.00 | 7 719.00 | 42 680.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 2 374.00 | 222.00 | 2 152.00 | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 743.00 | 123 767.00 | 5 976.00 | 129 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 766.00 | 549 633.00 | 161 133.00 | 710 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 181.00 | | 301 181.00 | 301 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 228.00 | 728 583.00 | 555 645.00 | 1 284 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 675.00 | 86 508.00 | 752 167.00 | 838 675.00 |
BP En cours de production de services | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097 285.00 | 87 895.00 | 3 009 391.00 | 3 097 285.00 |
BZ Autres créances | 461 376.00 | | 461 376.00 | 461 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 979 879.00 | | 979 879.00 | 979 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 618.00 | 174 403.00 | 5 274 215.00 | 5 448 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 846.00 | 902 986.00 | 5 829 860.00 | 6 732 846.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | 666 390.00 | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 1 030 559.00 | 955 409.00 | | 1 030 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 765.00 | 395 150.00 | | 307 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 688.00 | 2 141 924.00 | | 2 129 688.00 |
DP Provisions pour risques | 101 293.00 | 129 901.00 | | 101 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 293.00 | 129 901.00 | | 101 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 667.00 | 104 675.00 | | 76 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 761.00 | 2 276 551.00 | | 1 939 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 042.00 | 849 058.00 | | 1 102 042.00 |
EA Autres dettes | 64 297.00 | 349 590.00 | | 64 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 156.00 | 64 851.00 | | 80 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 879.00 | 3 644 725.00 | | 3 598 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 860.00 | 5 916 550.00 | | 5 829 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 562 818.00 | 3 644 725.00 | | 3 562 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FD Production vendue biens | 10 449 527.00 | 3 300 076.00 | 13 749 603.00 | 10 449 527.00 |
FG Production vendue services | 8 082.00 | 3 080.00 | 11 163.00 | 8 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 576.00 | 3 303 157.00 | 13 761 732.00 | 10 458 576.00 |
FM Production stockée | | | -34 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 072 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 970 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 650 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 800.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | 3 550.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346.00 | 5 350.00 | | 7 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 16 747.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 783.00 | 7 036.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 23 783.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | -18 433.00 | | 2 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 182.00 | 72 929.00 | | 59 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 701.00 | 141 108.00 | | 116 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 828.00 | 14 648 479.00 | | 14 141 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 834 063.00 | 14 253 329.00 | | 13 834 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 765.00 | 395 150.00 | | 307 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 303.00 | | 98 553.00 | 1 270 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 627.00 | 1 284 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 837.00 | 113 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 790.00 | 842 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 405.00 | | 6 847.00 | 109 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 849.00 | | 81 824.00 | 842 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 049.00 | | 9 882.00 | 318 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 410.00 | 69 900.00 | 83 726.00 | 722 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 941.00 | 6 857.00 | 2 837.00 | 30 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 468.00 | 63 043.00 | 80 889.00 | 691 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 901.00 | 101 293.00 | 129 901.00 | 129 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 266.00 | 86 508.00 | 95 266.00 | 95 266.00 |
6T Sur comptes clients | 114 421.00 | 13 889.00 | 40 416.00 | 114 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 687.00 | 100 397.00 | 135 681.00 | 229 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 588.00 | 201 690.00 | 265 582.00 | 359 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 691.00 | 265 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 761.00 | 1 939 761.00 | | 1 939 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 340.00 | 256 340.00 | | 256 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 181.00 | | 301 181.00 | 301 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 011.00 | 2 984 011.00 | | 2 984 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VB T. V. A. | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 828.00 | 38 767.00 | 36 061.00 | 74 828.00 |
VI Groupe et associés | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 205.00 | 3 599 024.00 | 311 181.00 | 3 910 205.00 |
VW T.V.A. | 590 277.00 | 590 277.00 | | 590 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 485.00 | 3 327 423.00 | 36 061.00 | 3 363 485.00 |