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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 670.00 | 30 941.00 | 7 729.00 | 38 670.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 383.00 | 120 806.00 | 5 577.00 | 126 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 466.00 | 570 662.00 | 145 804.00 | 716 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 303.00 | 742 410.00 | 527 893.00 | 1 270 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 142.00 | 95 266.00 | 696 876.00 | 792 142.00 |
BN En cours de production de biens | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 845.00 | 114 421.00 | 3 547 424.00 | 3 661 845.00 |
BZ Autres créances | 407 407.00 | | 407 407.00 | 407 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 654 393.00 | | 654 393.00 | 654 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 605 241.00 | 209 687.00 | 5 395 554.00 | 5 605 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 544.00 | 952 096.00 | 5 923 447.00 | 6 875 544.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | 666 390.00 | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 955 409.00 | 753 384.00 | | 955 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 150.00 | 202 025.00 | | 395 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 924.00 | 1 746 774.00 | | 2 141 924.00 |
DP Provisions pour risques | 129 901.00 | 123 440.00 | | 129 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 901.00 | 123 440.00 | | 129 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 675.00 | 137 569.00 | | 104 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 643.00 | 130 081.00 | | 157 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 545.00 | 2 273 010.00 | | 2 276 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 058.00 | 651 344.00 | | 849 058.00 |
EA Autres dettes | 198 850.00 | 123 987.00 | | 198 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 851.00 | 874.00 | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 623.00 | 3 316 864.00 | | 3 651 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 447.00 | 5 187 078.00 | | 5 923 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 972.00 | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 353 116.00 | | 14 353 116.00 | 14 353 116.00 |
FG Production vendue services | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 364 927.00 | | 14 364 927.00 | 14 364 927.00 |
FM Production stockée | | | -92 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 603 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 885 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 990 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 15 455.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 782.00 | 21 186.00 | | 23 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 433.00 | -5 731.00 | | -18 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 108.00 | 13 960.00 | | 141 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 648 479.00 | 12 507 304.00 | | 14 648 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 253 329.00 | 12 305 278.00 | | 14 253 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 150.00 | 202 025.00 | | 395 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 174.00 | | 53 378.00 | 1 298 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 809.00 | 318 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 250.00 | 1 270 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 109 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 986.00 | 842 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 904.00 | | 957.00 | 109 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 336.00 | | 39 499.00 | 881 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 935.00 | | 12 923.00 | 306 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 512.00 | 72 053.00 | 78 155.00 | 728 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 640.00 | 5 757.00 | 1 455.00 | 26 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 872.00 | 66 296.00 | 76 700.00 | 701 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 440.00 | 128 901.00 | 122 440.00 | 123 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 440.00 | 128 901.00 | 122 440.00 | 123 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 901.00 | 122 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 545.00 | 2 276 545.00 | | 2 276 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 299.00 | | 291 299.00 | 291 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 845.00 | 3 661 845.00 | | 3 661 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 602.00 | 101 313.00 | 2 290.00 | 103 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VP Divers | 407 407.00 | 407 407.00 | | 407 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 058.00 | 849 058.00 | | 849 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 307.00 | 4 095 009.00 | 301 299.00 | 4 396 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 979.00 | 3 491 690.00 | 2 290.00 | 3 493 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |