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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 600.00 | 39 665.00 | 935.00 | 40 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 21 606.00 | 2 101.00 | 19 505.00 | 21 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 342.00 | 119 066.00 | 18 276.00 | 137 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 486.00 | 500 348.00 | 226 139.00 | 726 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 855.00 | 681 180.00 | 653 675.00 | 1 334 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 382.00 | 66 780.00 | 806 602.00 | 873 382.00 |
BP En cours de production de services | 386 457.00 | | 386 457.00 | 386 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502 889.00 | 106 668.00 | 5 396 221.00 | 5 502 889.00 |
BZ Autres créances | 236 445.00 | | 236 445.00 | 236 445.00 |
CF Disponibilités | 961 433.00 | | 961 433.00 | 961 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 417.00 | 173 448.00 | 7 837 969.00 | 8 011 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 346 272.00 | 854 628.00 | 8 491 644.00 | 9 346 272.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | 666 390.00 | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 1 300 959.00 | 1 338 323.00 | | 1 300 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 027.00 | 347 636.00 | | 484 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 351.00 | 2 477 324.00 | | 2 576 351.00 |
DP Provisions pour risques | 94 416.00 | 87 210.00 | | 94 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 416.00 | 87 210.00 | | 94 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 825.00 | 1 556 463.00 | | 517 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 610.00 | 242 357.00 | | 135 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 289.00 | 2 103 978.00 | | 3 316 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 577.00 | 2 127 522.00 | | 1 526 577.00 |
EA Autres dettes | 92 627.00 | 150 810.00 | | 92 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 950.00 | 170 591.00 | | 231 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 878.00 | 6 351 721.00 | | 5 820 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 644.00 | 8 916 255.00 | | 8 491 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 059.00 | 5 736 977.00 | | 5 817 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 185 480.00 | | 18 185 480.00 | 18 185 480.00 |
FG Production vendue services | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 214 113.00 | | 18 214 113.00 | 18 214 113.00 |
FM Production stockée | | | 239 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 748 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 302 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 416.00 | |
GE Autres charges | | | 22 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 730.00 | 21 474.00 | | 51 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 730.00 | 21 474.00 | | 51 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 162.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 774.00 | 26 137.00 | | 50 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 926.00 | 26 299.00 | | 50 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -4 825.00 | | 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 148.00 | 70 236.00 | | 114 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 914.00 | 141 855.00 | | 190 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 848 043.00 | 14 794 524.00 | | 18 848 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 364 017.00 | 14 446 888.00 | | 18 364 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 027.00 | 347 636.00 | | 484 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 521.00 | | 262 844.00 | 1 180 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 370.00 | 31 370.00 | 338 086.00 | 21 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 370.00 | 87 140.00 | 1 334 855.00 | 21 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 770.00 | 885 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 230.00 | | 217 974.00 | 723 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 956.00 | | 44 870.00 | 345 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 062.00 | 75 717.00 | 32 599.00 | 618 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 382.00 | 2 283.00 | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 679.00 | 73 434.00 | 32 599.00 | 580 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 210.00 | 94 416.00 | 87 210.00 | 87 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 341.00 | 66 780.00 | 76 341.00 | 76 341.00 |
6T Sur comptes clients | 107 111.00 | 7 298.00 | 7 741.00 | 107 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 451.00 | 74 078.00 | 84 082.00 | 203 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 661.00 | 168 494.00 | 171 292.00 | 290 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 494.00 | 171 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 289.00 | 3 316 289.00 | | 3 316 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 196.00 | 339 196.00 | | 339 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 260.00 | 275 260.00 | | 275 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 336.00 | | 311 336.00 | 311 336.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 414.00 | 5 360 414.00 | | 5 360 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VC Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 744.00 | 10 925.00 | 3 819.00 | 14 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 538 581.00 | | | 1 538 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 396.00 | 220 396.00 | | 220 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 657.00 | 5 785 321.00 | 321 336.00 | 6 106 657.00 |
VW T.V.A. | 808 284.00 | 808 284.00 | | 808 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 685 268.00 | 5 681 449.00 | 3 819.00 | 5 685 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |