| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 168.00 | 26 639.00 | 12 529.00 | 39 168.00 |
AH Fonds commercial | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 679.00 | 122 682.00 | 7 996.00 | 130 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 606.00 | 579 189.00 | 170 417.00 | 749 606.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 184.00 | 1 800.00 | 278 384.00 | 280 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 174.00 | 730 311.00 | 567 862.00 | 1 298 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 409.00 | 102 174.00 | 640 235.00 | 742 409.00 |
BP En cours de production de services | 142 185.00 | | 142 185.00 | 142 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 569.00 | 55 096.00 | 2 942 472.00 | 2 997 569.00 |
BZ Autres créances | 415 112.00 | | 415 112.00 | 415 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 444 651.00 | | 444 651.00 | 444 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 486.00 | 157 271.00 | 4 619 215.00 | 4 776 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 660.00 | 887 582.00 | 5 187 078.00 | 6 074 660.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 753 383.00 | | | 753 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 773.00 | | | 1 746 773.00 |
DP Provisions pour risques | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 440.00 | | | 123 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 569.00 | | | 137 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 009.00 | | | 2 273 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 344.00 | | | 651 344.00 |
EA Autres dettes | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 864.00 | | | 3 316 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 078.00 | | | 5 187 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 130.00 | | | 3 180 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 024 453.00 | | 12 024 453.00 | 12 024 453.00 |
FG Production vendue services | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 039 667.00 | | 12 039 667.00 | 12 039 667.00 |
FM Production stockée | | | 69 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 609 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 241 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 440.00 | |
GE Autres charges | | | 25 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 265 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 507 303.00 | | | 12 507 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 305 278.00 | | | 12 305 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 193.00 | | | 1 203 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 731.00 | | | 847 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 717.00 | | | 259 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 981.00 | 68 383.00 | 93 852.00 | 753 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 621.00 | 4 018.00 | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 360.00 | 64 364.00 | 93 852.00 | 731 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 614.00 | 122 440.00 | 152 614.00 | 153 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 614.00 | 122 440.00 | 152 614.00 | 153 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 440.00 | 152 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 010.00 | 2 273 010.00 | | 2 273 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 987.00 | 123 987.00 | | 123 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 185.00 | | | 280 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 570.00 | | | 2 997 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 597.00 | 129 944.00 | 6 653.00 | 136 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 907.00 | | | -48 907.00 |
VP Divers | 415 113.00 | | | 415 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 344.00 | 651 344.00 | | 651 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 718.00 | 3 435 533.00 | 280 185.00 | 3 715 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 784.00 | 3 180 130.00 | 6 653.00 | 3 186 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |