| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 600.00 | 37 382.00 | 3 218.00 | 40 600.00 |
AH Fonds commercial | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
AP Constructions | 2 374.00 | 519.00 | 1 855.00 | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 253.00 | 116 866.00 | 3 388.00 | 120 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 603.00 | 463 295.00 | 137 309.00 | 600 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 206.00 | | 319 206.00 | 319 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 521.00 | 638 062.00 | 542 459.00 | 1 180 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 342.00 | 76 341.00 | 733 001.00 | 809 342.00 |
BP En cours de production de services | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 123.00 | 107 111.00 | 3 358 012.00 | 3 465 123.00 |
BZ Autres créances | 1 123 705.00 | | 1 123 705.00 | 1 123 705.00 |
CF Disponibilités | 2 948 835.00 | | 2 948 835.00 | 2 948 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 557 247.00 | 183 451.00 | 8 373 796.00 | 8 557 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 768.00 | 821 513.00 | 8 916 255.00 | 9 737 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 956.00 | | | 325 956.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 390.00 | 666 390.00 | | 666 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
DG Autres réserves | 1 338 323.00 | 1 030 559.00 | | 1 338 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 636.00 | 307 765.00 | | 347 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 324.00 | 2 129 688.00 | | 2 477 324.00 |
DP Provisions pour risques | 87 210.00 | 101 293.00 | | 87 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 210.00 | 101 293.00 | | 87 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 463.00 | 76 667.00 | | 1 556 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 357.00 | 235 394.00 | | 242 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 978.00 | 1 939 761.00 | | 2 103 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 522.00 | 1 102 042.00 | | 2 127 522.00 |
EA Autres dettes | 150 810.00 | 64 297.00 | | 150 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 591.00 | 80 156.00 | | 170 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 721.00 | 3 598 879.00 | | 6 351 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 255.00 | 5 829 860.00 | | 8 916 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 977.00 | 3 562 818.00 | | 6 336 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 898 917.00 | 2 348 737.00 | 14 247 654.00 | 11 898 917.00 |
FG Production vendue services | 10 076.00 | -391.00 | 9 685.00 | 10 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 993.00 | 2 348 346.00 | 14 257 339.00 | 11 908 993.00 |
FM Production stockée | | | 131 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 474.00 | 7 267.00 | | 21 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 474.00 | 7 346.00 | | 21 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 539.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 137.00 | 3 783.00 | | 26 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 299.00 | 5 323.00 | | 26 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | 2 023.00 | | -4 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 236.00 | 59 182.00 | | 70 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 855.00 | 116 701.00 | | 141 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 524.00 | 14 141 828.00 | | 14 794 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 888.00 | 13 834 063.00 | | 14 446 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 636.00 | 307 765.00 | | 347 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 228.00 | | 86 577.00 | 1 284 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 345 956.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 180 284.00 | 1 180 521.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 111 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 205.00 | 723 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 883.00 | | 58 552.00 | 842 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 931.00 | | 28 025.00 | 327 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 583.00 | 68 628.00 | 159 149.00 | 708 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 961.00 | 4 501.00 | 2 080.00 | 34 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 622.00 | 64 127.00 | 157 069.00 | 673 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 293.00 | 87 210.00 | 101 293.00 | 101 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 508.00 | 76 341.00 | 86 508.00 | 86 508.00 |
6T Sur comptes clients | 87 895.00 | 24 485.00 | 5 269.00 | 87 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 403.00 | 100 826.00 | 91 777.00 | 194 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 696.00 | 188 036.00 | 193 070.00 | 295 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 986.00 | 193 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 978.00 | 2 103 978.00 | | 2 103 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 904.00 | 300 904.00 | | 300 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 832.00 | 328 832.00 | | 328 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 206.00 | | 319 206.00 | 319 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 940.00 | 3 304 940.00 | | 3 304 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VB T. V. A. | 823 555.00 | 823 555.00 | | 823 555.00 |
VC Groupe et associés | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 138.00 | 1 503 138.00 | | 1 503 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 325.00 | 38 581.00 | 14 744.00 | 53 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503 869.00 | | | 1 503 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 955 889.00 | 4 626 683.00 | 329 206.00 | 4 955 889.00 |
VW T.V.A. | 1 449 545.00 | 1 449 545.00 | | 1 449 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 364.00 | 6 094 619.00 | 14 744.00 | 6 109 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |