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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 910.00 | 16 996.00 | 2 914.00 | 19 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 368.00 | 19 505.00 | 2 862.00 | 22 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 104.00 | 36 501.00 | 144 602.00 | 181 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 544.00 | | 266 544.00 | 266 544.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 329.00 | | 391 329.00 | 391 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 433.00 | 36 501.00 | 535 932.00 | 572 433.00 |
CU Autres participations | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
DH Report à nouveau | 4 913.00 | 4 510.00 | | 4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 829.00 | 33 403.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 95 739.00 | 99 910.00 | | 95 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | 70 255.00 | | 50 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 778.00 | 122 648.00 | | 75 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 701.00 | 97 038.00 | | 82 701.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 10 660.00 | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 516.00 | 207 862.00 | | 222 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 193.00 | 508 463.00 | | 440 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 932.00 | 608 373.00 | | 535 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 551.00 | 3 270.00 | 149 821.00 | 146 551.00 |
FG Production vendue services | 671 508.00 | 139.00 | 671 647.00 | 671 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 059.00 | 3 409.00 | 821 468.00 | 818 059.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 260.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 391.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 391.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 6 098.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 536.00 | 766 016.00 | | 821 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 706.00 | 732 613.00 | | 792 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 829.00 | 33 403.00 | | 28 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 679.00 | 4 454.00 | | 176 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 138 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 181 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | 3 900.00 | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | 554.00 | | 21 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 719.00 | 1 783.00 | | 34 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | 986.00 | | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 797.00 | | 18 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 266 544.00 | | | 266 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 065.00 | 20 332.00 | 29 733.00 | 50 065.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 369.00 | 360 741.00 | 6 628.00 | 367 369.00 |
VW T.V.A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 597.00 | 409 462.00 | 30 135.00 | 439 597.00 |