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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 915.00 | 13 151.00 | 3 764.00 | 16 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 053.00 | 35 161.00 | 22 892.00 | 58 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 297.00 | | 251 297.00 | 251 297.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 996.00 | | 180 996.00 | 180 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 055.00 | | 612 055.00 | 612 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 107.00 | 35 161.00 | 634 947.00 | 670 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -57 735.00 | -61 635.00 | | -57 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 100.00 | 3 900.00 | | 41 100.00 |
DL TOTAL (I) | 62 190.00 | 21 090.00 | | 62 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 211.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 123 341.00 | | 149 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 079.00 | 76 637.00 | | 107 079.00 |
EA Autres dettes | | 41 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 023.00 | 294 868.00 | | 314 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 757.00 | 538 434.00 | | 572 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 947.00 | 559 524.00 | | 634 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 757.00 | 538 434.00 | | 572 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 211.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 947.00 | | 2 106.00 | 55 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 809.00 | | 2 106.00 | 14 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 917.00 | 1 244.00 | | 33 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 948.00 | 62.00 | | 21 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 969.00 | 1 182.00 | | 11 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 251 297.00 | 251 297.00 | | 251 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 066.00 | 443 438.00 | 6 628.00 | 450 066.00 |
VW T.V.A. | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 083.00 | 571 083.00 | | 571 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |