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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 20 548.00 | 1 462.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 705.00 | 12 022.00 | 4 684.00 | 16 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 343.00 | 32 569.00 | 12 774.00 | 45 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 270.00 | | 259 270.00 | 259 270.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 029.00 | | 443 029.00 | 443 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 372.00 | 32 569.00 | 455 803.00 | 488 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 44 946.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 606.00 | 28 829.00 | | -75 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133.00 | 95 739.00 | | 8 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 279.00 | 50 514.00 | | 30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 597.00 | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | 75 778.00 | | 104 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 097.00 | 82 701.00 | | 76 097.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 8 087.00 | | 20 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 993.00 | 222 516.00 | | 212 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 670.00 | 440 193.00 | | 447 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 803.00 | 535 932.00 | | 455 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 811.00 | 410 058.00 | | 438 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 450.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 104.00 | | 5 709.00 | 181 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 2 100.00 | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 368.00 | | 3 609.00 | 22 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 502.00 | 5 340.00 | 9 271.00 | 36 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 986.00 | 3 552.00 | | 15 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 1 788.00 | 9 271.00 | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 749.00 | 20 890.00 | 8 859.00 | 29 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 996.00 | 426 368.00 | 6 628.00 | 432 996.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 859.00 | 435 000.00 | 8 859.00 | 443 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |