| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 21 948.00 | 62.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 809.00 | 11 969.00 | 2 840.00 | 14 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 947.00 | 33 917.00 | 22 030.00 | 55 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 995.00 | | 288 995.00 | 288 995.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 494.00 | | 537 494.00 | 537 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 441.00 | 33 917.00 | 559 524.00 | 593 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -61 635.00 | -70 693.00 | | -61 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 900.00 | 19 058.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 21 090.00 | 27 190.00 | | 21 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 9 391.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 101 757.00 | | 123 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | 86 892.00 | | 76 637.00 |
EA Autres dettes | 41 703.00 | 31 935.00 | | 41 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 868.00 | 271 800.00 | | 294 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 434.00 | 504 817.00 | | 538 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 524.00 | 532 007.00 | | 559 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 434.00 | 504 817.00 | | 538 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 523.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 598.00 | | 15 026.00 | 42 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 55 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 14 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | | 2 526.00 | 13 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 12 500.00 | 6 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 199.00 | 2 395.00 | 1 677.00 | 33 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 248.00 | 700.00 | | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | 1 695.00 | 1 677.00 | 11 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 868.00 | 294 868.00 | | 294 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 288 995.00 | 288 995.00 | | 288 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 443.00 | 464 815.00 | 6 628.00 | 471 443.00 |
VW T.V.A. | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 760.00 | 536 760.00 | | 536 760.00 |