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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 21 248.00 | 762.00 | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 960.00 | 11 951.00 | 2 009.00 | 13 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 598.00 | 33 199.00 | 9 399.00 | 42 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 993.00 | | 319 993.00 | 319 993.00 |
BZ Autres créances | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 608.00 | | 522 608.00 | 522 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 206.00 | 33 199.00 | 532 007.00 | 565 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
DH Report à nouveau | -70 693.00 | 4 913.00 | | -70 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 058.00 | -75 606.00 | | 19 058.00 |
DL TOTAL (I) | 27 190.00 | 8 133.00 | | 27 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 391.00 | 30 279.00 | | 9 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 3 812.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 104 457.00 | | 101 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 892.00 | 76 097.00 | | 86 892.00 |
EA Autres dettes | 31 935.00 | 20 031.00 | | 31 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 800.00 | 212 993.00 | | 271 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 817.00 | 447 670.00 | | 504 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 007.00 | 455 803.00 | | 532 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 817.00 | 438 811.00 | | 504 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 530.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 343.00 | | 545.00 | 45 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 42 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 13 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 705.00 | | 545.00 | 16 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571.00 | 3 919.00 | 3 290.00 | 32 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 548.00 | 700.00 | | 20 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 023.00 | 3 219.00 | 3 290.00 | 12 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 319 993.00 | 319 993.00 | | 319 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 825.00 | 148 825.00 | | 148 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 437.00 | 509 809.00 | 6 628.00 | 516 437.00 |
VW T.V.A. | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 777.00 | 501 777.00 | | 501 777.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |