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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 14 939.00 | 4 556.00 | 19 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 633.00 | 36 949.00 | 23 684.00 | 60 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
BZ Autres créances | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CF Disponibilités | 229 196.00 | | 229 196.00 | 229 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 560.00 | | 167 560.00 | 167 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 978.00 | 36 949.00 | 673 029.00 | 709 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 4 140.00 | 61 776.00 | | 4 140.00 |
DH Report à nouveau | | -57 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 391.00 | 41 100.00 | | 43 391.00 |
DL TOTAL (I) | 64 581.00 | 62 190.00 | | 64 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 615.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 149 366.00 | | 148 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 247.00 | 107 079.00 | | 128 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 877.00 | 314 023.00 | | 328 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 448.00 | 572 757.00 | | 608 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 029.00 | 634 947.00 | | 673 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 448.00 | 572 757.00 | | 608 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 615.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 053.00 | | 2 581.00 | 58 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | | 2 581.00 | 16 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 161.00 | 1 788.00 | | 35 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 151.00 | 1 788.00 | | 13 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 877.00 | 328 877.00 | | 328 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 195 324.00 | 195 324.00 | | 195 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 776.00 | 426 776.00 | | 426 776.00 |
VW T.V.A. | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 775.00 | 606 775.00 | | 606 775.00 |