| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 067.00 | 1 220 332.00 | 244 735.00 | 1 465 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 202.00 | 335 594.00 | 74 608.00 | 410 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 611.00 | 1 560 163.00 | 375 448.00 | 1 935 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 157.00 | 147.00 | 692 010.00 | 692 157.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 995 542.00 | | 995 542.00 | 995 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 024.00 | 147.00 | 1 789 877.00 | 1 790 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 636.00 | 1 560 311.00 | 2 165 325.00 | 3 725 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 828 711.00 | 621 339.00 | | 828 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 752.00 | 327 372.00 | | 440 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 463.00 | 1 223 711.00 | | 1 544 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 009.00 | 116 692.00 | | 90 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 514.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 78 087.00 | | 113 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 479.00 | 372 438.00 | | 413 479.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | 852.00 | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 862.00 | 568 583.00 | | 620 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 325.00 | 1 792 294.00 | | 2 165 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 682.00 | 478 573.00 | | 557 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 796.00 | | 2 696 796.00 | 2 696 796.00 |
FG Production vendue services | 153 887.00 | | 153 887.00 | 153 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 683.00 | | 2 850 683.00 | 2 850 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 194.00 | 20 230.00 | | 36 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 418.00 | 6 606.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 6 606.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 418.00 | -2 922.00 | | -3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 519.00 | 107 116.00 | | 155 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 611.00 | 2 539 422.00 | | 2 895 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 859.00 | 2 212 050.00 | | 2 454 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 752.00 | 327 372.00 | | 440 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 438.00 | | 228 174.00 | 1 707 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 095.00 | | 228 174.00 | 1 647 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 512.00 | 86 652.00 | | 1 473 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 274.00 | 86 652.00 | | 1 469 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 147.00 | 679.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 147.00 | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 147.00 | 679.00 | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 558.00 | 113 558.00 | | 113 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 322.00 | 124 322.00 | | 124 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
UX Autres créances clients | 691 980.00 | | | 691 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 009.00 | 26 829.00 | 63 180.00 | 90 009.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VP Divers | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 257.00 | 736 945.00 | 25 312.00 | 762 257.00 |
VW T.V.A. | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 862.00 | 557 682.00 | 63 180.00 | 620 862.00 |