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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 068.00 | 4 619.00 | 34 448.00 | 39 068.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 100.00 | 1 358 872.00 | 175 228.00 | 1 534 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 435.00 | 406 647.00 | 25 788.00 | 432 435.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325 800.00 | | 1 325 800.00 | 1 325 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 638.00 | 1 770 138.00 | 1 702 500.00 | 3 472 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 013.00 | 11 109.00 | 793 904.00 | 805 013.00 |
BZ Autres créances | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CF Disponibilités | 3 718 606.00 | | 3 718 606.00 | 3 718 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 221.00 | 11 109.00 | 4 697 112.00 | 4 708 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 859.00 | 1 781 247.00 | 6 399 612.00 | 8 180 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 151 587.00 | 119 463.00 | | 151 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 072.00 | 482 124.00 | | 552 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 660.00 | 1 876 587.00 | | 2 078 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 718.00 | 63 180.00 | | 2 917 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 495.00 | 1 247.00 | | 229 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 128 655.00 | | 131 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 049.00 | 451 922.00 | | 729 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 596.00 | | | 310 596.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 3 577.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 952.00 | 648 581.00 | | 4 320 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 399 612.00 | 2 565 169.00 | | 6 399 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 203.00 | 612 379.00 | | 1 430 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 365 608.00 | | 3 365 608.00 | 3 365 608.00 |
FG Production vendue services | 239 744.00 | | 239 744.00 | 239 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 352.00 | | 3 605 352.00 | 3 605 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 785.00 | 33 152.00 | | 35 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 370.00 | | 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 235.00 | 370.00 | | 40 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 654.00 | 2 694.00 | | 62 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 654.00 | 42 694.00 | | 62 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 419.00 | -42 324.00 | | -22 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 323.00 | 164 465.00 | | 174 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 509.00 | 3 300 579.00 | | 3 685 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 437.00 | 2 818 455.00 | | 3 133 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 072.00 | 482 124.00 | | 552 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 133.00 | | 1 026 005.00 | 2 454 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 472 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 3 292 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | 34 830.00 | 34 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 790.00 | | 906 045.00 | 2 393 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | 85 131.00 | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 377.00 | 109 261.00 | 7 500.00 | 1 668 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 382.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 140.00 | 108 879.00 | 7 500.00 | 1 664 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115.00 | 9 994.00 | | 1 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 9 994.00 | | 1 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 115.00 | 9 994.00 | 40 000.00 | 41 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 706.00 | 131 706.00 | | 131 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 596.00 | 310 596.00 | | 310 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
UX Autres créances clients | 789 012.00 | 789 012.00 | | 789 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 203.00 | 25 454.00 | 1 979 157.00 | 2 916 203.00 |
VI Groupe et associés | 229 495.00 | 229 495.00 | | 229 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 000.00 | | | 2 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 418.00 | 907 162.00 | 126 256.00 | 1 033 418.00 |
VW T.V.A. | 125 511.00 | 125 511.00 | | 125 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 952.00 | 1 430 203.00 | 1 979 157.00 | 4 320 952.00 |