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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 753.00 | 18 180.00 | 29 572.00 | 47 753.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 825.00 | 1 655 506.00 | 3 281 319.00 | 4 936 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 225.00 | 431 683.00 | 1 057 542.00 | 1 489 225.00 |
AX Avances et acomptes | 1 371 576.00 | | 1 371 576.00 | 1 371 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 778.00 | 2 105 369.00 | 5 881 409.00 | 7 986 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 096.00 | 20 146.00 | 765 950.00 | 786 096.00 |
BZ Autres créances | 785 759.00 | | 785 759.00 | 785 759.00 |
CF Disponibilités | 1 277 798.00 | | 1 277 798.00 | 1 277 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 970.00 | 20 146.00 | 2 920 824.00 | 2 940 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 747.00 | 2 125 515.00 | 8 802 233.00 | 10 927 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 583 660.00 | 151 587.00 | | 583 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 582.00 | 552 072.00 | | 275 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 952 706.00 | | | 952 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 948.00 | 2 078 660.00 | | 3 186 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 933.00 | 2 917 718.00 | | 3 702 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 859.00 | 229 495.00 | | 325 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 786.00 | 442 302.00 | | 177 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 580.00 | 729 049.00 | | 426 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 741.00 | | | 975 741.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 2 388.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 284.00 | 4 320 952.00 | | 5 615 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 802 233.00 | 6 399 612.00 | | 8 802 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 914.00 | 1 430 203.00 | | 2 317 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439 438.00 | | 3 439 438.00 | 3 439 438.00 |
FG Production vendue services | 281 038.00 | | 281 038.00 | 281 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 476.00 | | 3 720 476.00 | 3 720 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 916.00 | 35 785.00 | | 42 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 870.00 | 40 235.00 | | 27 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 539.00 | 62 654.00 | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 62 654.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 331.00 | -22 419.00 | | 21 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 174 323.00 | | 30 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 674.00 | 3 685 509.00 | | 3 798 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 091.00 | 3 133 437.00 | | 3 523 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 582.00 | 552 072.00 | | 275 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 838.00 | | 5 839 940.00 | 2 146 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 986 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 797 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 557.00 | | 8 685.00 | 69 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 535.00 | | 5 831 092.00 | 1 966 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 746.00 | | 163.00 | 110 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 138.00 | 335 231.00 | | 1 770 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 13 561.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 519.00 | 321 670.00 | | 1 765 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 109.00 | 10 437.00 | 1 400.00 | 11 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 109.00 | 10 437.00 | 1 400.00 | 11 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 109.00 | 10 437.00 | 1 400.00 | 11 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 437.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975 741.00 | 975 741.00 | | 975 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
UX Autres créances clients | 760 674.00 | 760 674.00 | | 760 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | 11 578.00 | 13 844.00 | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702 051.00 | 404 680.00 | 2 996 420.00 | 3 702 051.00 |
VI Groupe et associés | 325 859.00 | 325 859.00 | | 325 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VP Divers | 479 376.00 | 479 376.00 | | 479 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 156.00 | 1 571 057.00 | 124 099.00 | 1 695 156.00 |
VW T.V.A. | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 284.00 | 2 317 914.00 | 2 996 420.00 | 5 615 284.00 |