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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 404.00 | 35 422.00 | 25 982.00 | 61 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 195 996.00 | 2 077 073.00 | 3 118 923.00 | 5 195 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 879.00 | 655 685.00 | 2 328 194.00 | 2 983 879.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452 682.00 | 2 768 180.00 | 5 684 503.00 | 8 452 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 409.00 | 17 317.00 | 548 091.00 | 565 409.00 |
BZ Autres créances | 356 191.00 | | 356 191.00 | 356 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 547 183.00 | | 547 183.00 | 547 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 306.00 | 17 317.00 | 1 850 988.00 | 1 868 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 988.00 | 2 785 497.00 | 7 535 491.00 | 10 320 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 125 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 32 242.00 | 583 660.00 | | 32 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 075.00 | 275 582.00 | | -265 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867 083.00 | 952 706.00 | | 867 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 250.00 | 3 186 948.00 | | 2 834 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798 190.00 | 3 702 933.00 | | 3 798 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 914.00 | 325 859.00 | | 322 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 886.00 | 177 786.00 | | 169 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 774.00 | 426 580.00 | | 390 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 696.00 | 975 741.00 | | 13 696.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 6 385.00 | | 5 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 241.00 | 5 615 284.00 | | 4 701 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 491.00 | 8 802 233.00 | | 7 535 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 378.00 | 2 317 914.00 | | 1 675 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 325 777.00 | | 2 325 777.00 | 2 325 777.00 |
FG Production vendue services | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 833.00 | | 2 535 833.00 | 2 535 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 093 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | 42 916.00 | | 16 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 829.00 | | | 658 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 047.00 | 27 870.00 | | 99 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 876.00 | 27 870.00 | | 757 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 859.00 | 6 539.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859.00 | 6 539.00 | | 1 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 017.00 | 21 331.00 | | 756 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 776.00 | 30 104.00 | | -107 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 971.00 | 3 798 674.00 | | 3 319 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 046.00 | 3 523 091.00 | | 3 585 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 075.00 | 275 582.00 | | -265 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 202.00 | | 1 837 481.00 | 6 615 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 452 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 179 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 242.00 | | 13 651.00 | 78 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 426 050.00 | | 1 753 825.00 | 6 426 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 909.00 | | 70 005.00 | 110 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 369.00 | 662 810.00 | | 2 105 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 180.00 | 17 241.00 | | 18 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 189.00 | 645 569.00 | | 2 087 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 146.00 | 2 592.00 | 5 421.00 | 20 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 146.00 | 2 592.00 | 5 421.00 | 20 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 146.00 | 2 592.00 | 5 421.00 | 20 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592.00 | 5 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 886.00 | 169 886.00 | | 169 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
UX Autres créances clients | 543 741.00 | 543 741.00 | | 543 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VB T. V. A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 438.00 | 771 575.00 | 3 000 631.00 | 3 797 438.00 |
VI Groupe et associés | 322 914.00 | 322 914.00 | | 322 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 076.00 | | | 509 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 614.00 | | | 404 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VP Divers | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 262.00 | 1 112 262.00 | | 1 112 262.00 |
VW T.V.A. | 123 821.00 | 123 821.00 | | 123 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 241.00 | 1 675 378.00 | 3 000 631.00 | 4 701 241.00 |