| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 800.00 | 1 291 061.00 | 237 738.00 | 1 528 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 365.00 | 373 078.00 | 54 287.00 | 427 365.00 |
AX Avances et acomptes | 440 115.00 | | 440 115.00 | 440 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 623.00 | 1 668 377.00 | 788 245.00 | 2 456 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 434.00 | 1 115.00 | 781 319.00 | 782 434.00 |
BZ Autres créances | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
CF Disponibilités | 715 353.00 | | 715 353.00 | 715 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 038.00 | 1 115.00 | 1 776 923.00 | 1 778 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 661.00 | 1 669 492.00 | 2 565 169.00 | 4 234 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 119 463.00 | 828 711.00 | | 119 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 124.00 | 440 752.00 | | 482 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 587.00 | 1 544 463.00 | | 1 876 587.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 180.00 | 90 009.00 | | 63 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 513.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 655.00 | 113 558.00 | | 128 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 922.00 | 413 479.00 | | 451 922.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 3 303.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 581.00 | 620 862.00 | | 648 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 169.00 | 2 165 325.00 | | 2 565 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 379.00 | 557 682.00 | | 612 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 837.00 | | 3 056 837.00 | 3 056 837.00 |
FG Production vendue services | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 335.00 | | 3 263 335.00 | 3 263 335.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 152.00 | 36 194.00 | | 33 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 418.00 | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 694.00 | 3 418.00 | | 42 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 324.00 | -3 418.00 | | -42 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 465.00 | 155 519.00 | | 164 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 579.00 | 2 895 611.00 | | 3 300 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 455.00 | 2 454 859.00 | | 2 818 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 124.00 | 440 752.00 | | 482 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 611.00 | | 521 012.00 | 1 935 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 269.00 | | 521 012.00 | 1 875 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 163.00 | 108 214.00 | | 1 560 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 926.00 | 108 214.00 | | 1 555 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 1 115.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 1 115.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 41 115.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
UX Autres créances clients | 779 759.00 | | | 779 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 180.00 | 26 977.00 | 36 203.00 | 63 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 093.00 | | | 66 093.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 823.00 | 994 013.00 | 27 810.00 | 1 021 823.00 |
VW T.V.A. | 158 025.00 | 158 025.00 | | 158 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 581.00 | 612 379.00 | 36 203.00 | 648 581.00 |