| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 404.00 | 54 095.00 | 7 308.00 | 61 404.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 211 815.00 | 2 486 109.00 | 2 725 706.00 | 5 211 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 472.00 | 923 394.00 | 2 115 077.00 | 3 038 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 243.00 | | 165 243.00 | 165 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 106.00 | 3 463 599.00 | 5 059 507.00 | 8 523 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 687.00 | 4 510.00 | 792 178.00 | 796 687.00 |
BZ Autres créances | 138 979.00 | | 138 979.00 | 138 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 699 753.00 | | 699 753.00 | 699 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 778.00 | 4 510.00 | 2 040 269.00 | 2 044 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 884.00 | 3 468 108.00 | 7 099 776.00 | 10 567 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DH Report à nouveau | -265 075.00 | | | -265 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 878.00 | -265 075.00 | | -828 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 767 683.00 | 867 083.00 | | 767 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 973.00 | 2 834 250.00 | | 1 905 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177 673.00 | 3 798 190.00 | | 4 177 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 211.00 | 322 914.00 | | 326 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 169 886.00 | | 208 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 157.00 | 390 774.00 | | 456 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 911.00 | 13 696.00 | | 12 911.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 5 780.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 803.00 | 4 701 241.00 | | 5 193 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 776.00 | 7 535 491.00 | | 7 099 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 582.00 | 1 675 378.00 | | 2 817 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 042 317.00 | | 3 042 317.00 | 3 042 317.00 |
FG Production vendue services | 268 356.00 | | 268 356.00 | 268 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 674.00 | | 3 310 674.00 | 3 310 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 16 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 354.00 | 16 724.00 | | 18 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 132.00 | 658 829.00 | | 12 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 400.00 | 99 047.00 | | 99 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 532.00 | 757 876.00 | | 111 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 859.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 859.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 732.00 | 756 017.00 | | 110 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 534.00 | -107 776.00 | | -25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 859.00 | 3 319 971.00 | | 3 471 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 737.00 | 3 585 046.00 | | 4 300 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 878.00 | -265 075.00 | | -828 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 452 682.00 | | 70 423.00 | 8 452 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 523 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 893.00 | | | 91 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 875.00 | | 70 412.00 | 8 179 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 914.00 | | 11.00 | 180 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 201.00 | 695 397.00 | | 2 768 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 422.00 | 18 674.00 | | 35 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 780.00 | 676 724.00 | | 2 732 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 317.00 | 119.00 | 12 926.00 | 17 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 317.00 | 119.00 | 12 926.00 | 17 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 317.00 | 119.00 | 12 926.00 | 17 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 12 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 523.00 | 179 523.00 | | 179 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
UX Autres créances clients | 790 316.00 | 790 316.00 | | 790 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 810.00 | 901 810.00 | | 901 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 275 863.00 | 899 642.00 | 2 376 221.00 | 3 275 863.00 |
VI Groupe et associés | 326 211.00 | 326 211.00 | | 326 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 575.00 | | | 771 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VP Divers | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 422.00 | 1 140 422.00 | | 1 140 422.00 |
VW T.V.A. | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 803.00 | 2 817 582.00 | 2 376 221.00 | 5 193 803.00 |