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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 833.00 | 105 559.00 | 1 274.00 | 106 833.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 493.00 | 1 462 485.00 | 225 008.00 | 1 687 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 228.00 | 1 939 200.00 | 113 028.00 | 2 052 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 172.00 | | 352 172.00 | 352 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 277.00 | 3 507 243.00 | 1 003 034.00 | 4 510 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 699.00 | | 192 699.00 | 192 699.00 |
BN En cours de production de biens | 444 012.00 | | 444 012.00 | 444 012.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 227.00 | 264 604.00 | 1 402 623.00 | 1 667 227.00 |
BZ Autres créances | 1 969 138.00 | | 1 969 138.00 | 1 969 138.00 |
CF Disponibilités | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 407.00 | 269 966.00 | 4 224 441.00 | 4 494 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 684.00 | 3 777 209.00 | 5 227 475.00 | 9 004 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 214.00 | | | 400 214.00 |
CU Autres participations | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 257.00 | 2 913 554.00 | | 2 854 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 234.00 | 90 703.00 | | 243 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 513.00 | 3 557 279.00 | | 3 650 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 804.00 | 111 093.00 | | 140 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 185.00 | 79 423.00 | | 247 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 760.00 | 460 996.00 | | 610 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 060.00 | 506 349.00 | | 569 060.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | 23 842.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 962.00 | 1 181 703.00 | | 1 576 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 475.00 | 4 738 982.00 | | 5 227 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 982.00 | 1 161 992.00 | | 1 471 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 339 500.00 | 66 099.00 | 5 405 599.00 | 5 339 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 500.00 | 66 099.00 | 5 405 599.00 | 5 339 500.00 |
FM Production stockée | | | 286 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 22 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 331.00 | 30.00 | | 40 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 737.00 | 30.00 | | 48 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 230.00 | 148 020.00 | | 55 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 980.00 | 30.00 | | 164 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 210.00 | 163 050.00 | | 260 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 473.00 | -163 020.00 | | -211 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | -38 747.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 382.00 | 5 804 647.00 | | 6 151 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 908 148.00 | 5 713 944.00 | | 5 908 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 234.00 | 90 703.00 | | 243 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 495.00 | 15 457.00 | | 23 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 215.00 | 215 190.00 | | 252 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 106.00 | | 163 721.00 | 4 633 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 627.00 | 164 308.00 | 465 724.00 | 49 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 627.00 | 236 923.00 | 4 510 277.00 | 49 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 338.00 | 304 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 277.00 | 3 739 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 893.00 | | 1 278.00 | 305 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 555.00 | | 162 443.00 | 3 647 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 659.00 | | | 679 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 336.00 | 108 851.00 | 71 943.00 | 3 470 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 100.00 | 4 757.00 | 2 299.00 | 103 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 235.00 | 104 094.00 | 69 645.00 | 3 367 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 221 118.00 | 43 486.00 | | 221 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 889.00 | 43 486.00 | 129 409.00 | 355 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 889.00 | 43 486.00 | 129 409.00 | 355 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 129 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 760.00 | 610 760.00 | | 610 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 354.00 | 210 354.00 | | 210 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 172.00 | 352 172.00 | | 352 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 055.00 | | | 1 373 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 171.00 | | | 294 171.00 |
VB T. V. A. | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 822.00 | | | 1 849 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 711.00 | 35 731.00 | 104 980.00 | 140 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 215.00 | | | 91 215.00 |
VP Divers | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 363.00 | 4 047 363.00 | | 4 047 363.00 |
VW T.V.A. | 243 761.00 | 243 761.00 | | 243 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 777.00 | 1 224 797.00 | 104 980.00 | 1 329 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |