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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 533.00 | 109 029.00 | 1 504.00 | 110 533.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 977.00 | 1 590 078.00 | 220 899.00 | 1 810 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 236.00 | 1 967 314.00 | 94 921.00 | 2 062 236.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 254.00 | 3 666 421.00 | 1 459 833.00 | 5 126 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 545.00 | | 179 545.00 | 179 545.00 |
BN En cours de production de biens | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 379.00 | 261 319.00 | 1 496 060.00 | 1 757 379.00 |
BZ Autres créances | 1 454 979.00 | | 1 454 979.00 | 1 454 979.00 |
CF Disponibilités | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 131.00 | 266 681.00 | 3 509 450.00 | 3 776 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 386.00 | 3 933 103.00 | 4 969 283.00 | 8 902 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380 159.00 | | | 380 159.00 |
CU Autres participations | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847 170.00 | 2 828 635.00 | | 2 847 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 329.00 | 18 535.00 | | 29 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 520.00 | 3 400 192.00 | | 3 429 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 010.00 | 189 773.00 | | 202 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 553.00 | 178 364.00 | | 222 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 048.00 | 671 347.00 | | 536 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 846.00 | 426 995.00 | | 567 846.00 |
EA Autres dettes | 11 306.00 | 17 908.00 | | 11 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 763.00 | 1 484 387.00 | | 1 539 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 283.00 | 4 884 579.00 | | 4 969 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 007.00 | | 6 020 007.00 | 6 020 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 007.00 | | 6 020 007.00 | 6 020 007.00 |
FM Production stockée | | | -87 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 583.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 002.00 | 60 358.00 | | 60 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 002.00 | 60 358.00 | | 60 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 502.00 | -59 775.00 | | -57 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 725.00 | -71 845.00 | | -15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 009.00 | 5 367 646.00 | | 6 056 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 680.00 | 5 349 111.00 | | 6 026 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 329.00 | 18 535.00 | | 29 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 000.00 | 26 094.00 | | 47 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 140.00 | | 142 132.00 | 5 036 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 749.00 | 46 268.00 | 5 126 254.00 | 5 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 46 268.00 | 3 873 213.00 | 5 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 033.00 | | 1 500.00 | 307 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 807 500.00 | | 117 730.00 | 3 807 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 607.00 | | 22 902.00 | 921 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 132.00 | 94 558.00 | 46 268.00 | 3 618 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 474.00 | 2 556.00 | | 106 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 511 658.00 | 92 002.00 | 46 268.00 | 3 511 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 262 438.00 | | 1 118.00 | 262 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 800.00 | | 1 118.00 | 267 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 800.00 | | 1 118.00 | 267 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 048.00 | 536 048.00 | | 536 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 160.00 | 380 160.00 | | 380 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 819.00 | 1 472 819.00 | | 1 472 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 560.00 | 284 560.00 | | 284 560.00 |
VB T. V. A. | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 121.00 | 1 310 121.00 | | 1 310 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 938.00 | 84 430.00 | 117 508.00 | 201 938.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 027.00 | 3 598 187.00 | 48 840.00 | 3 647 027.00 |
VW T.V.A. | 285 621.00 | 285 621.00 | | 285 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 210.00 | 1 199 702.00 | 117 508.00 | 1 317 210.00 |