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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 033.00 | 106 474.00 | 2 559.00 | 109 033.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 436.00 | 1 579 029.00 | 175 406.00 | 1 754 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 316.00 | 1 932 629.00 | 114 687.00 | 2 047 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 326.00 | | 349 326.00 | 349 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 130.00 | 3 618 132.00 | 1 409 998.00 | 5 028 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
BN En cours de production de biens | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 645.00 | 262 438.00 | 1 040 207.00 | 1 302 645.00 |
BZ Autres créances | 1 604 153.00 | | 1 604 153.00 | 1 604 153.00 |
CF Disponibilités | 314 194.00 | | 314 194.00 | 314 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 381.00 | 267 800.00 | 3 474 581.00 | 3 742 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 511.00 | 3 885 932.00 | 4 884 579.00 | 8 770 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 088.00 | | | 398 088.00 |
CU Autres participations | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 828 635.00 | 2 747 991.00 | | 2 828 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 150 543.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 192.00 | 3 451 557.00 | | 3 400 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 773.00 | 140 336.00 | | 189 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 364.00 | 99 961.00 | | 178 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 347.00 | 647 533.00 | | 671 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 995.00 | 556 623.00 | | 426 995.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 16 032.00 | | 17 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 387.00 | 1 460 486.00 | | 1 484 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 579.00 | 4 912 042.00 | | 4 884 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 990.00 | 1 366 247.00 | | 1 362 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 987 340.00 | | 4 987 340.00 | 4 987 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 340.00 | | 4 987 340.00 | 4 987 340.00 |
FM Production stockée | | | 150 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 10 000.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 37 249.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 358.00 | 59 756.00 | | 60 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 358.00 | 59 756.00 | | 60 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 775.00 | -22 507.00 | | -59 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 845.00 | -33 620.00 | | -71 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 646.00 | 5 645 167.00 | | 5 367 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 111.00 | 5 494 623.00 | | 5 349 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 150 543.00 | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 528.00 | | 481 433.00 | 4 579 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 831.00 | 5 028 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 831.00 | 3 807 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 833.00 | | 2 200.00 | 304 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 465.00 | | 51 866.00 | 3 788 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 231.00 | | 427 366.00 | 486 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565 424.00 | 85 538.00 | 32 831.00 | 3 565 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 985.00 | 489.00 | | 105 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 439.00 | 85 049.00 | 32 831.00 | 3 459 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 800.00 | | | 267 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 347.00 | 671 347.00 | | 671 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 326.00 | 349 326.00 | | 349 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 905.00 | 1 016 905.00 | | 1 016 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 740.00 | 285 740.00 | | 285 740.00 |
VB T. V. A. | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 757.00 | 1 460 757.00 | | 1 460 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 773.00 | 68 376.00 | 121 397.00 | 189 773.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
VP Divers | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 170.00 | 3 273 408.00 | 48 762.00 | 3 322 170.00 |
VW T.V.A. | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 023.00 | 1 184 626.00 | 121 397.00 | 1 306 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |