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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 533.00 | 109 863.00 | 670.00 | 110 533.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 742.00 | 1 634 470.00 | 177 272.00 | 1 811 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 249.00 | 2 003 552.00 | 62 697.00 | 2 066 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 775.00 | | 325 775.00 | 325 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 648.00 | 3 747 884.00 | 1 328 764.00 | 5 076 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
BN En cours de production de biens | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 999.00 | 261 319.00 | 1 605 680.00 | 1 866 999.00 |
BZ Autres créances | 1 566 916.00 | | 1 566 916.00 | 1 566 916.00 |
CF Disponibilités | 1 062 700.00 | | 1 062 700.00 | 1 062 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 121.00 | 266 681.00 | 4 547 440.00 | 4 814 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 769.00 | 4 014 565.00 | 5 876 204.00 | 9 890 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 775.00 | | | 325 775.00 |
CU Autres participations | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 876 499.00 | 2 847 170.00 | | 2 876 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 29 329.00 | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 423.00 | 3 429 520.00 | | 3 464 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 909.00 | 202 010.00 | | 1 131 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 119.00 | 222 553.00 | | 162 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 442.00 | 536 048.00 | | 554 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 336.00 | 567 846.00 | | 521 336.00 |
EA Autres dettes | 41 976.00 | 11 306.00 | | 41 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 781.00 | 1 539 763.00 | | 2 411 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 876 204.00 | 4 969 283.00 | | 5 876 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 543.00 | 1 422 255.00 | | 1 462 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 972 325.00 | | 4 972 325.00 | 4 972 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 972 325.00 | | 4 972 325.00 | 4 972 325.00 |
FM Production stockée | | | -93 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 536.00 | 60 002.00 | | 57 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 536.00 | 60 002.00 | | 57 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 536.00 | -57 502.00 | | -57 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 079.00 | -15 725.00 | | -21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 989.00 | 6 056 009.00 | | 5 062 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 086.00 | 6 026 680.00 | | 5 028 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 29 329.00 | | 34 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 254.00 | | -49 607.00 | 5 126 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 076 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 533.00 | | | 308 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 213.00 | | 4 778.00 | 3 873 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 509.00 | | -54 385.00 | 944 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 421.00 | 81 462.00 | | 3 666 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 029.00 | 833.00 | | 109 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 392.00 | 80 629.00 | | 3 557 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 442.00 | 554 442.00 | | 554 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 439.00 | 1 582 439.00 | | 1 582 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 560.00 | 284 560.00 | | 284 560.00 |
VB T. V. A. | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 569.00 | 1 469 569.00 | | 1 469 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 867.00 | 182 629.00 | 872 572.00 | 1 131 867.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 438.00 | 3 763 598.00 | 48 840.00 | 3 812 438.00 |
VW T.V.A. | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 662.00 | 1 300 424.00 | 872 572.00 | 2 249 662.00 |