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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 982.00 | 113 500.00 | 6 482.00 | 119 982.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 843.00 | 1 678 014.00 | 135 829.00 | 1 813 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 692.00 | 2 029 503.00 | 42 189.00 | 2 071 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 866.00 | 3 821 017.00 | 946 849.00 | 4 767 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
BN En cours de production de biens | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 803.00 | 249 257.00 | 1 831 547.00 | 2 080 803.00 |
BZ Autres créances | 1 677 906.00 | | 1 677 906.00 | 1 677 906.00 |
CF Disponibilités | 2 164 198.00 | | 2 164 198.00 | 2 164 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 956.00 | 254 619.00 | 5 961 337.00 | 6 215 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 821.00 | 4 075 636.00 | 6 908 186.00 | 10 983 821.00 |
CU Autres participations | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 911 401.00 | 2 876 499.00 | | 2 911 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 555.00 | 34 902.00 | | 396 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 860 977.00 | 3 464 423.00 | | 3 860 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 085.00 | 1 131 909.00 | | 967 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 175.00 | 162 119.00 | | 341 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 355.00 | 554 442.00 | | 939 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 243.00 | 521 336.00 | | 530 243.00 |
EA Autres dettes | 131 003.00 | 41 976.00 | | 131 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 208.00 | 2 411 781.00 | | 3 047 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 186.00 | 5 876 204.00 | | 6 908 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 348.00 | | | 138 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 975 583.00 | | 6 975 583.00 | 6 975 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 583.00 | | 6 975 583.00 | 6 975 583.00 |
FM Production stockée | | | -68 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 391 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 843.00 | 57 536.00 | | 32 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 843.00 | 57 536.00 | | 32 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 593.00 | -57 536.00 | | -32 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 348.00 | -21 079.00 | | 138 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 472.00 | 5 062 989.00 | | 6 965 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 918.00 | 5 028 086.00 | | 6 568 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 555.00 | 34 902.00 | | 396 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 648.00 | | 27 102.00 | 5 076 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 775.00 | 564 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 884.00 | 4 767 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 109.00 | 3 885 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 533.00 | | 9 449.00 | 308 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 991.00 | | 17 653.00 | 3 877 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 124.00 | | | 890 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747 884.00 | 83 242.00 | 10 109.00 | 3 747 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 863.00 | 3 637.00 | | 109 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 021.00 | 79 605.00 | 10 109.00 | 3 638 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 261 319.00 | | 12 063.00 | 261 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 681.00 | | 12 063.00 | 266 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 681.00 | | 12 063.00 | 266 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 355.00 | 939 355.00 | | 939 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 003.00 | 131 003.00 | | 131 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 864.00 | 1 809 864.00 | | 1 809 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VB T. V. A. | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 900.00 | 1 495 900.00 | | 1 495 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 981.00 | 237 883.00 | 729 098.00 | 966 981.00 |
VI Groupe et associés | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 618.00 | | | 173 618.00 |
VP Divers | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 480.00 | 3 762 640.00 | 48 840.00 | 3 811 480.00 |
VW T.V.A. | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 033.00 | 1 976 935.00 | 729 098.00 | 2 706 033.00 |