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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 833.00 | 105 985.00 | 848.00 | 106 833.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 328.00 | 1 529 129.00 | 183 199.00 | 1 712 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 137.00 | 1 930 311.00 | 145 826.00 | 2 076 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 598.00 | | 372 598.00 | 372 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 528.00 | 3 565 424.00 | 1 014 104.00 | 4 579 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
BN En cours de production de biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BT Marchandises | 21 448.00 | 5 362.00 | 16 086.00 | 21 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 581.00 | 262 438.00 | 1 169 143.00 | 1 431 581.00 |
BZ Autres créances | 1 915 845.00 | | 1 915 845.00 | 1 915 845.00 |
CF Disponibilités | 462 278.00 | | 462 278.00 | 462 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 738.00 | 267 800.00 | 3 897 938.00 | 4 165 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 266.00 | 3 833 224.00 | 4 912 042.00 | 8 745 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 721.00 | | | 420 721.00 |
CU Autres participations | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 747 991.00 | 2 854 257.00 | | 2 747 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 543.00 | 243 234.00 | | 150 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 557.00 | 3 650 513.00 | | 3 451 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 336.00 | 140 804.00 | | 140 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 961.00 | 247 185.00 | | 99 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 533.00 | 610 760.00 | | 647 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 623.00 | 569 060.00 | | 556 623.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 9 153.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 486.00 | 1 576 962.00 | | 1 460 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 042.00 | 5 227 475.00 | | 4 912 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541 706.00 | | 5 541 706.00 | 5 541 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541 706.00 | | 5 541 706.00 | 5 541 706.00 |
FM Production stockée | | | -289 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 249.00 | 8 406.00 | | 27 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 40 331.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 249.00 | 48 737.00 | | 37 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 756.00 | 55 230.00 | | 59 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 756.00 | 260 210.00 | | 59 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 507.00 | -211 473.00 | | -22 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 620.00 | -386.00 | | -33 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 167.00 | 6 151 382.00 | | 5 645 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 623.00 | 5 908 148.00 | | 5 494 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 543.00 | 243 234.00 | | 150 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 826.00 | 23 495.00 | | 25 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 277.00 | | 110 251.00 | 4 510 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 4 579 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 3 788 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 833.00 | | | 304 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 721.00 | | 89 744.00 | 3 739 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 724.00 | | 20 507.00 | 465 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 243.00 | 99 181.00 | 41 000.00 | 3 507 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 559.00 | 426.00 | | 105 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401 684.00 | 98 755.00 | 41 000.00 | 3 401 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 264 604.00 | 6 167.00 | 8 333.00 | 264 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 966.00 | 6 167.00 | 8 333.00 | 269 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 966.00 | 6 167.00 | 8 333.00 | 269 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 8 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 533.00 | 647 533.00 | | 647 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 278.00 | 206 278.00 | | 206 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 598.00 | 372 598.00 | | 372 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 841.00 | | | 1 145 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
VB T. V. A. | 98 964.00 | | | 98 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 698.00 | | | 1 783 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 255.00 | 46 016.00 | 94 239.00 | 140 255.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VP Divers | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 078.00 | 3 773 078.00 | | 3 773 078.00 |
VW T.V.A. | 231 643.00 | 231 643.00 | | 231 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 524.00 | 1 266 285.00 | 94 239.00 | 1 360 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
ZE Dividendes | 23.00 | | | 23.00 |